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泰康裕泽债券A基金净值查询(026135)

近一季泰康裕泽债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康裕泽债券A026135净值及计算阶段收益
近一季026135基金累计收益率-1.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康裕泽债券A 1.0002 0.16%
2026-09-15 泰康裕泽债券A 0.9986 -0.10%
2026-09-14 泰康裕泽债券A 0.9996 -0.17%
2026-09-11 泰康裕泽债券A 1.0013 -0.41%
2026-09-10 泰康裕泽债券A 1.0054 -0.24%
2026-09-09 泰康裕泽债券A 1.0078 0.15%
2026-09-08 泰康裕泽债券A 1.0063 0.22%
2026-09-07 泰康裕泽债券A 1.0041 0.00%
2026-09-04 泰康裕泽债券A 1.0041 -0.03%
2026-09-03 泰康裕泽债券A 1.0044 0.17%
2026-09-02 泰康裕泽债券A 1.0027 -0.36%
2026-09-01 泰康裕泽债券A 1.0063 -0.15%
2026-08-31 泰康裕泽债券A 1.0078 -0.09%
2026-08-28 泰康裕泽债券A 1.0087 -0.04%
2026-08-27 泰康裕泽债券A 1.0091 0.19%
2026-08-26 泰康裕泽债券A 1.0072 0.13%
2026-08-25 泰康裕泽债券A 1.0059 -0.20%
2026-08-24 泰康裕泽债券A 1.0079 -0.36%
2026-08-21 泰康裕泽债券A 1.0115 0.30%
2026-08-20 泰康裕泽债券A 1.0085 0.12%
2026-08-19 泰康裕泽债券A 1.0073 -0.83%
2026-08-18 泰康裕泽债券A 1.0157 0.09%
2026-08-17 泰康裕泽债券A 1.0148 0.54%
2026-08-14 泰康裕泽债券A 1.0093 0.18%
2026-08-13 泰康裕泽债券A 1.0075 -0.28%
2026-08-12 泰康裕泽债券A 1.0103 0.13%
2026-08-11 泰康裕泽债券A 1.0090 -0.37%
2026-08-10 泰康裕泽债券A 1.0127 -0.09%
2026-08-07 泰康裕泽债券A 1.0136 0.34%
2026-08-06 泰康裕泽债券A 1.0102 -0.02%
2026-08-05 泰康裕泽债券A 1.0104 0.38%
2026-08-04 泰康裕泽债券A 1.0066 0.24%
2026-08-03 泰康裕泽债券A 1.0042 -0.29%
2026-07-31 泰康裕泽债券A 1.0071 0.26%
2026-07-30 泰康裕泽债券A 1.0045 -0.20%
2026-07-29 泰康裕泽债券A 1.0065 0.20%
2026-07-28 泰康裕泽债券A 1.0045 -0.50%
2026-07-27 泰康裕泽债券A 1.0095 0.23%
2026-07-24 泰康裕泽债券A 1.0072 -0.48%
2026-07-23 泰康裕泽债券A 1.0121 0.13%
2026-07-22 泰康裕泽债券A 1.0108 0.09%
2026-07-21 泰康裕泽债券A 1.0099 0.56%
2026-07-20 泰康裕泽债券A 1.0043 0.46%
2026-07-17 泰康裕泽债券A 0.9997 -0.58%
2026-07-16 泰康裕泽债券A 1.0055 -0.20%
2026-07-15 泰康裕泽债券A 1.0075 -0.02%
2026-07-14 泰康裕泽债券A 1.0077 0.56%
2026-07-13 泰康裕泽债券A 1.0021 -0.04%
2026-07-10 泰康裕泽债券A 1.0025 -0.29%
2026-07-09 泰康裕泽债券A 1.0054 0.11%
2026-07-08 泰康裕泽债券A 1.0043 -0.13%
2026-07-07 泰康裕泽债券A 1.0056 -0.21%
2026-07-06 泰康裕泽债券A 1.0077 0.08%
2026-07-03 泰康裕泽债券A 1.0069 0.17%
2026-07-02 泰康裕泽债券A 1.0052 -0.35%
2026-07-01 泰康裕泽债券A 1.0087 -0.12%
2026-06-30 泰康裕泽债券A 1.0099 -0.13%
2026-06-29 泰康裕泽债券A 1.0112 0.08%
2026-06-26 泰康裕泽债券A 1.0104 -0.47%
2026-06-25 泰康裕泽债券A 1.0152 -0.12%
2026-06-24 泰康裕泽债券A 1.0164 0.24%
2026-06-23 泰康裕泽债券A 1.0140 -0.74%
2026-06-22 泰康裕泽债券A 1.0216 0.51%
2026-06-18 泰康裕泽债券A 1.0164 0.02%
2026-06-17 泰康裕泽债券A 1.0162 0.16%
泰康基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A 3.1262 4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C 3.0971 4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A 1.6192 3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C 1.6112 3.10%
泰康资源精选股票发起C 1.2770 2.40%
泰康资源精选股票发起A 1.2872 2.39%
有色ETF泰康 0.7410 1.69%
泰康中证500指数增强发起A 1.4010 1.47%
泰康中证500指数增强发起C 1.3839 1.47%
中证A500ETF 1.1586 0.99%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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