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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 泰康裕泽债券A | 1.0002 | 0.16% |
| 2026-09-15 | 泰康裕泽债券A | 0.9986 | -0.10% |
| 2026-09-14 | 泰康裕泽债券A | 0.9996 | -0.17% |
| 2026-09-11 | 泰康裕泽债券A | 1.0013 | -0.41% |
| 2026-09-10 | 泰康裕泽债券A | 1.0054 | -0.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 3.1262 | 4.38% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式C | 3.0971 | 4.38% |
| 泰康上证科创板综合指数增强A | 1.6192 | 3.10% |
| 泰康上证科创板综合指数增强C | 1.6112 | 3.10% |
| 泰康资源精选股票发起C | 1.2770 | 2.40% |
| 泰康资源精选股票发起A | 1.2872 | 2.39% |
| 有色ETF泰康 | 0.7410 | 1.69% |
| 泰康中证500指数增强发起A | 1.4010 | 1.47% |
| 泰康中证500指数增强发起C | 1.3839 | 1.47% |
| 中证A500ETF | 1.1586 | 0.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
