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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-31 | 泰康裕泽债券A | 1.0007 | 0.07% |
| 2025-12-26 | 泰康裕泽债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康资源精选股票发起A | 1.4587 | 0.29% |
| 泰康资源精选股票发起C | 1.4519 | 0.29% |
| 泰康裕泽债券A | 1.0007 | 0.07% |
| 泰康裕泽债券C | 1.0006 | 0.06% |
| 泰康红利低波ETF联接A | 1.0455 | 0.03% |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0346 | 0.02% |
| 泰康红利低波ETF联接C | 1.0439 | 0.02% |
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0024 | 0.02% |
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0019 | 0.02% |
| 泰康悦享180天持有期债券A | 1.0052 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时恒耀债券A | 1.1046 | 0.57% |
| 博时恒耀债券C | 1.0925 | 0.57% |
| 博时信用A | 3.7423 | 0.52% |
| 博时信用C | 3.5747 | 0.51% |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 1.0980 | 0.36% |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0895 | 0.36% |
| 工银添慧债券A | 1.2728 | 0.30% |
| 工银添慧债券C | 1.2396 | 0.29% |
| 东方可转债债券A | 1.2454 | 0.25% |
| 东方可转债债券C | 1.2273 | 0.25% |
