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泰康裕泽债券A(026135)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
泰康悦享60天持有期债券C 1.0618 0.01%
泰康悦享60天持有期债券A 1.0677 0.00%
泰康悦享60天持有期债券E 1.0639 0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 1.0484 0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0505 0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 1.0213 0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 1.0201 0.00%
泰康悦享180天持有期债券A 1.0249 0.00%
泰康悦享180天持有期债券C 1.0229 0.00%
泰康悦享120天持有期债券A 1.0199 0.00%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%