近一月大成元瑞诚利债券C基金净值查询
查询指定日期范围大成元瑞诚利债券C026063净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成元瑞诚利债券C |
0.9848 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
大成元瑞诚利债券C |
0.9866 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
大成元瑞诚利债券C |
0.9851 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
大成元瑞诚利债券C |
0.9893 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
大成元瑞诚利债券C |
0.9914 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
大成元瑞诚利债券C |
0.9938 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
大成元瑞诚利债券C |
0.9929 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
大成元瑞诚利债券C |
0.9928 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
大成元瑞诚利债券C |
0.9906 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
大成元瑞诚利债券C |
0.9911 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
大成元瑞诚利债券C |
0.9934 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
大成元瑞诚利债券C |
0.9909 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
大成元瑞诚利债券C |
0.9918 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
大成元瑞诚利债券C |
0.9911 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
大成元瑞诚利债券C |
0.9913 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
大成元瑞诚利债券C |
0.9899 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
大成元瑞诚利债券C |
0.9871 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
大成元瑞诚利债券C |
0.9903 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
大成元瑞诚利债券C |
0.9919 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
大成元瑞诚利债券C |
0.9878 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
大成元瑞诚利债券C |
0.9930 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
大成元瑞诚利债券C |
0.9934 |
0.08% |
