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大成元瑞诚利债券C基金净值查询(026063)

今年以来大成元瑞诚利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成元瑞诚利债券C026063净值及计算阶段收益
今年以来026063基金累计收益率-1.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成元瑞诚利债券C 0.9860 0.12%
2026-09-15 大成元瑞诚利债券C 0.9848 -0.18%
2026-09-14 大成元瑞诚利债券C 0.9866 0.15%
2026-09-11 大成元瑞诚利债券C 0.9851 -0.42%
2026-09-10 大成元瑞诚利债券C 0.9893 -0.21%
2026-09-09 大成元瑞诚利债券C 0.9914 -0.24%
2026-09-08 大成元瑞诚利债券C 0.9938 0.09%
2026-09-07 大成元瑞诚利债券C 0.9929 0.01%
2026-09-04 大成元瑞诚利债券C 0.9928 0.22%
2026-09-03 大成元瑞诚利债券C 0.9906 -0.05%
2026-09-02 大成元瑞诚利债券C 0.9911 -0.23%
2026-09-01 大成元瑞诚利债券C 0.9934 0.25%
2026-08-31 大成元瑞诚利债券C 0.9909 -0.09%
2026-08-28 大成元瑞诚利债券C 0.9918 0.07%
2026-08-27 大成元瑞诚利债券C 0.9911 -0.02%
2026-08-26 大成元瑞诚利债券C 0.9913 0.14%
2026-08-25 大成元瑞诚利债券C 0.9899 0.28%
2026-08-24 大成元瑞诚利债券C 0.9871 -0.32%
2026-08-21 大成元瑞诚利债券C 0.9903 -0.16%
2026-08-20 大成元瑞诚利债券C 0.9919 0.42%
2026-08-19 大成元瑞诚利债券C 0.9878 -0.52%
2026-08-18 大成元瑞诚利债券C 0.9930 -0.04%
2026-08-17 大成元瑞诚利债券C 0.9934 0.08%
2026-08-14 大成元瑞诚利债券C 0.9926 -0.16%
2026-08-13 大成元瑞诚利债券C 0.9942 -0.12%
2026-08-12 大成元瑞诚利债券C 0.9954 -0.01%
2026-08-11 大成元瑞诚利债券C 0.9955 -0.11%
2026-08-10 大成元瑞诚利债券C 0.9966 0.34%
2026-08-07 大成元瑞诚利债券C 0.9932 0.03%
2026-08-06 大成元瑞诚利债券C 0.9929 -0.16%
2026-08-05 大成元瑞诚利债券C 0.9945 0.04%
2026-08-04 大成元瑞诚利债券C 0.9941 -0.03%
2026-08-03 大成元瑞诚利债券C 0.9944 0.36%
2026-07-31 大成元瑞诚利债券C 0.9908 0.25%
2026-07-30 大成元瑞诚利债券C 0.9883 0.22%
2026-07-29 大成元瑞诚利债券C 0.9861 0.53%
2026-07-28 大成元瑞诚利债券C 0.9809 0.03%
2026-07-27 大成元瑞诚利债券C 0.9806 0.64%
2026-07-24 大成元瑞诚利债券C 0.9744 -0.65%
2026-07-23 大成元瑞诚利债券C 0.9808 0.08%
2026-07-22 大成元瑞诚利债券C 0.9800 -0.05%
2026-07-21 大成元瑞诚利债券C 0.9805 0.00%
2026-07-20 大成元瑞诚利债券C 0.9805 0.24%
2026-07-17 大成元瑞诚利债券C 0.9782 -0.77%
2026-07-16 大成元瑞诚利债券C 0.9858 0.11%
2026-07-15 大成元瑞诚利债券C 0.9847 0.51%
2026-07-14 大成元瑞诚利债券C 0.9797 0.17%
2026-07-13 大成元瑞诚利债券C 0.9780 -0.32%
2026-07-10 大成元瑞诚利债券C 0.9811 0.37%
2026-07-09 大成元瑞诚利债券C 0.9775 0.04%
2026-07-08 大成元瑞诚利债券C 0.9771 -0.18%
2026-07-07 大成元瑞诚利债券C 0.9789 -0.53%
2026-07-06 大成元瑞诚利债券C 0.9841 -0.04%
2026-07-03 大成元瑞诚利债券C 0.9845 0.09%
2026-07-02 大成元瑞诚利债券C 0.9836 -0.07%
2026-07-01 大成元瑞诚利债券C 0.9843 0.56%
2026-06-30 大成元瑞诚利债券C 0.9788 0.11%
2026-06-29 大成元瑞诚利债券C 0.9777 0.28%
2026-06-26 大成元瑞诚利债券C 0.9750 -0.67%
2026-06-25 大成元瑞诚利债券C 0.9816 -0.12%
2026-06-24 大成元瑞诚利债券C 0.9828 -0.33%
2026-06-23 大成元瑞诚利债券C 0.9861 -0.14%
2026-06-22 大成元瑞诚利债券C 0.9875 0.15%
2026-06-18 大成元瑞诚利债券C 0.9860 -0.12%
2026-06-17 大成元瑞诚利债券C 0.9872 -0.26%
2026-06-16 大成元瑞诚利债券C 0.9898 0.04%
2026-06-15 大成元瑞诚利债券C 0.9894 0.31%
2026-06-12 大成元瑞诚利债券C 0.9863 0.39%
2026-06-11 大成元瑞诚利债券C 0.9825 -0.20%
2026-06-10 大成元瑞诚利债券C 0.9845 -0.01%
2026-06-09 大成元瑞诚利债券C 0.9846 0.09%
2026-06-08 大成元瑞诚利债券C 0.9837 -0.51%
2026-06-05 大成元瑞诚利债券C 0.9887 -0.06%
2026-06-04 大成元瑞诚利债券C 0.9893 -0.27%
2026-06-03 大成元瑞诚利债券C 0.9920 -0.31%
2026-06-02 大成元瑞诚利债券C 0.9951 -0.25%
2026-06-01 大成元瑞诚利债券C 0.9976 0.25%
2026-05-29 大成元瑞诚利债券C 0.9951 -0.18%
2026-05-28 大成元瑞诚利债券C 0.9969 -0.05%
2026-05-27 大成元瑞诚利债券C 0.9974 -0.24%
2026-05-26 大成元瑞诚利债券C 0.9998 -0.04%
2026-05-25 大成元瑞诚利债券C 1.0002 0.10%
2026-05-22 大成元瑞诚利债券C 0.9992 0.14%
2026-05-21 大成元瑞诚利债券C 0.9978 -0.38%
2026-05-20 大成元瑞诚利债券C 1.0016 -0.13%
2026-05-19 大成元瑞诚利债券C 1.0029 0.11%
2026-05-18 大成元瑞诚利债券C 1.0018 -0.10%
2026-05-15 大成元瑞诚利债券C 1.0028 -0.27%
2026-05-14 大成元瑞诚利债券C 1.0055 -0.10%
2026-05-13 大成元瑞诚利债券C 1.0065 0.06%
2026-05-12 大成元瑞诚利债券C 1.0059 -0.32%
2026-05-11 大成元瑞诚利债券C 1.0091 0.16%
2026-05-08 大成元瑞诚利债券C 1.0075 0.12%
2026-04-30 大成元瑞诚利债券C 1.0031 -0.17%
2026-04-29 大成元瑞诚利债券C 1.0048 0.31%
2026-04-28 大成元瑞诚利债券C 1.0017 -0.25%
2026-04-27 大成元瑞诚利债券C 1.0042 0.07%
2026-04-24 大成元瑞诚利债券C 1.0035 -0.12%
2026-04-23 大成元瑞诚利债券C 1.0047 -0.15%
2026-04-22 大成元瑞诚利债券C 1.0062 0.13%
2026-04-21 大成元瑞诚利债券C 1.0049 -0.05%
2026-04-20 大成元瑞诚利债券C 1.0054 0.14%
2026-04-17 大成元瑞诚利债券C 1.0040 0.03%
2026-04-16 大成元瑞诚利债券C 1.0037 0.25%
2026-04-15 大成元瑞诚利债券C 1.0012 0.15%
2026-04-14 大成元瑞诚利债券C 0.9997 0.17%
2026-04-13 大成元瑞诚利债券C 0.9980 0.08%
2026-04-10 大成元瑞诚利债券C 0.9972 0.29%
2026-04-09 大成元瑞诚利债券C 0.9943 -0.23%
2026-04-08 大成元瑞诚利债券C 0.9966 0.64%
2026-04-07 大成元瑞诚利债券C 0.9903 0.22%
2026-04-03 大成元瑞诚利债券C 0.9881 -0.34%
2026-04-02 大成元瑞诚利债券C 0.9915 -0.30%
2026-04-01 大成元瑞诚利债券C 0.9945 0.29%
2026-03-31 大成元瑞诚利债券C 0.9916 -0.14%
2026-03-30 大成元瑞诚利债券C 0.9930 0.01%
2026-03-27 大成元瑞诚利债券C 0.9929 0.33%
2026-03-26 大成元瑞诚利债券C 0.9896 -0.21%
2026-03-25 大成元瑞诚利债券C 0.9917 0.23%
2026-03-24 大成元瑞诚利债券C 0.9894 0.45%
2026-03-23 大成元瑞诚利债券C 0.9850 -1.10%
2026-03-20 大成元瑞诚利债券C 0.9960 -0.29%
2026-03-19 大成元瑞诚利债券C 0.9989 -0.33%
2026-03-18 大成元瑞诚利债券C 1.0022 0.05%
2026-03-17 大成元瑞诚利债券C 1.0017 -0.24%
2026-03-16 大成元瑞诚利债券C 1.0041 -0.03%
2026-03-13 大成元瑞诚利债券C 1.0044 -0.11%
2026-03-12 大成元瑞诚利债券C 1.0055 0.02%
2026-03-11 大成元瑞诚利债券C 1.0053 0.06%
2026-03-10 大成元瑞诚利债券C 1.0047 0.21%
2026-03-09 大成元瑞诚利债券C 1.0026 -0.10%
2026-03-06 大成元瑞诚利债券C 1.0036 0.26%
2026-03-05 大成元瑞诚利债券C 1.0010 0.06%
2026-03-04 大成元瑞诚利债券C 1.0004 -0.25%
2026-03-03 大成元瑞诚利债券C 1.0029 -0.24%
2026-03-02 大成元瑞诚利债券C 1.0053 -0.15%
2026-02-27 大成元瑞诚利债券C 1.0068 0.22%
2026-02-26 大成元瑞诚利债券C 1.0046 -0.07%
2026-02-25 大成元瑞诚利债券C 1.0053 0.15%
2026-02-24 大成元瑞诚利债券C 1.0038 0.13%
2026-02-13 大成元瑞诚利债券C 1.0025 -0.17%
2026-02-12 大成元瑞诚利债券C 1.0042 -0.07%
2026-02-11 大成元瑞诚利债券C 1.0049 -0.01%
2026-02-10 大成元瑞诚利债券C 1.0050 -0.07%
2026-02-09 大成元瑞诚利债券C 1.0057 0.19%
2026-02-06 大成元瑞诚利债券C 1.0038 -0.04%
2026-02-05 大成元瑞诚利债券C 1.0042 -0.12%
2026-02-04 大成元瑞诚利债券C 1.0054 0.24%
2026-02-03 大成元瑞诚利债券C 1.0030 0.22%
2026-02-02 大成元瑞诚利债券C 1.0008 -0.30%
2026-01-30 大成元瑞诚利债券C 1.0038 -0.12%
2026-01-29 大成元瑞诚利债券C 1.0050 -0.01%
2026-01-28 大成元瑞诚利债券C 1.0051 -0.05%
2026-01-27 大成元瑞诚利债券C 1.0056 -0.04%
2026-01-26 大成元瑞诚利债券C 1.0060 -0.07%
2026-01-23 大成元瑞诚利债券C 1.0067 0.27%
2026-01-16 大成元瑞诚利债券C 1.0040 0.12%
2026-01-09 大成元瑞诚利债券C 1.0028 0.29%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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