近一年中海智选成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中海智选成长混合C026006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中海智选成长混合C |
0.9735 |
4.36% |
| 2026-09-15 |
中海智选成长混合C |
0.9328 |
1.30% |
| 2026-09-14 |
中海智选成长混合C |
0.9208 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
中海智选成长混合C |
0.9227 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
中海智选成长混合C |
0.9247 |
0.17% |
| 2026-09-09 |
中海智选成长混合C |
0.9231 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
中海智选成长混合C |
0.9224 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
中海智选成长混合C |
0.9326 |
5.89% |
| 2026-09-04 |
中海智选成长混合C |
0.8807 |
-3.38% |
| 2026-09-03 |
中海智选成长混合C |
0.9105 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
中海智选成长混合C |
0.9099 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
中海智选成长混合C |
0.9236 |
-4.08% |
| 2026-08-31 |
中海智选成长混合C |
0.9613 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
中海智选成长混合C |
0.9491 |
-1.80% |
| 2026-08-27 |
中海智选成长混合C |
0.9662 |
4.09% |
| 2026-08-26 |
中海智选成长混合C |
0.9282 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
中海智选成长混合C |
0.9211 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
中海智选成长混合C |
0.9291 |
-2.47% |
| 2026-08-21 |
中海智选成长混合C |
0.9526 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
中海智选成长混合C |
0.9427 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
中海智选成长混合C |
0.9379 |
-9.57% |
| 2026-08-18 |
中海智选成长混合C |
1.0277 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
中海智选成长混合C |
1.0243 |
3.49% |
| 2026-08-14 |
中海智选成长混合C |
0.9898 |
0.77% |
| 2026-08-13 |
中海智选成长混合C |
0.9822 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
中海智选成长混合C |
0.9899 |
2.03% |
| 2026-08-11 |
中海智选成长混合C |
0.9702 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
中海智选成长混合C |
0.9779 |
1.42% |
| 2026-08-07 |
中海智选成长混合C |
0.9642 |
3.28% |
| 2026-08-06 |
中海智选成长混合C |
0.9336 |
1.81% |
| 2026-08-05 |
中海智选成长混合C |
0.9170 |
5.23% |
| 2026-08-04 |
中海智选成长混合C |
0.8714 |
5.42% |
| 2026-08-03 |
中海智选成长混合C |
0.8266 |
-4.09% |
| 2026-07-31 |
中海智选成长混合C |
0.8604 |
2.91% |
| 2026-07-30 |
中海智选成长混合C |
0.8361 |
-5.37% |
| 2026-07-29 |
中海智选成长混合C |
0.8835 |
-0.38% |
| 2026-07-28 |
中海智选成长混合C |
0.8869 |
-7.68% |
| 2026-07-27 |
中海智选成长混合C |
0.9550 |
1.87% |
| 2026-07-24 |
中海智选成长混合C |
0.9375 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
中海智选成长混合C |
0.9413 |
-2.48% |
| 2026-07-22 |
中海智选成长混合C |
0.9646 |
-2.50% |
| 2026-07-21 |
中海智选成长混合C |
0.9893 |
8.74% |
| 2026-07-20 |
中海智选成长混合C |
0.9098 |
-4.14% |
| 2026-07-17 |
中海智选成长混合C |
0.9475 |
-6.32% |
| 2026-07-16 |
中海智选成长混合C |
1.0114 |
-3.91% |
| 2026-07-15 |
中海智选成长混合C |
1.0509 |
-3.60% |
| 2026-07-14 |
中海智选成长混合C |
1.0887 |
3.34% |
| 2026-07-13 |
中海智选成长混合C |
1.0535 |
-3.77% |
| 2026-07-10 |
中海智选成长混合C |
1.0948 |
-4.33% |
| 2026-07-09 |
中海智选成长混合C |
1.1443 |
5.30% |
| 2026-07-08 |
中海智选成长混合C |
1.0867 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
中海智选成长混合C |
1.0875 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
中海智选成长混合C |
1.0888 |
-0.67% |
| 2026-07-03 |
中海智选成长混合C |
1.0961 |
-0.61% |
| 2026-07-02 |
中海智选成长混合C |
1.1028 |
-6.28% |
| 2026-07-01 |
中海智选成长混合C |
1.1767 |
-3.61% |
| 2026-06-30 |
中海智选成长混合C |
1.2192 |
2.01% |
| 2026-06-29 |
中海智选成长混合C |
1.1952 |
0.55% |
| 2026-06-26 |
中海智选成长混合C |
1.1887 |
-1.63% |
| 2026-06-25 |
中海智选成长混合C |
1.2084 |
3.88% |
| 2026-06-24 |
中海智选成长混合C |
1.1633 |
3.35% |
| 2026-06-23 |
中海智选成长混合C |
1.1256 |
-1.63% |
| 2026-06-22 |
中海智选成长混合C |
1.1442 |
1.08% |
| 2026-06-18 |
中海智选成长混合C |
1.1320 |
2.81% |
| 2026-06-17 |
中海智选成长混合C |
1.1011 |
2.99% |
| 2026-06-16 |
中海智选成长混合C |
1.0691 |
2.26% |
| 2026-06-15 |
中海智选成长混合C |
1.0455 |
4.91% |
| 2026-06-12 |
中海智选成长混合C |
0.9966 |
-0.98% |
| 2026-06-11 |
中海智选成长混合C |
1.0064 |
1.07% |
| 2026-06-10 |
中海智选成长混合C |
0.9957 |
-1.26% |
| 2026-06-09 |
中海智选成长混合C |
1.0084 |
3.86% |
| 2026-06-08 |
中海智选成长混合C |
0.9709 |
-3.04% |
| 2026-06-05 |
中海智选成长混合C |
1.0013 |
-2.95% |
| 2026-06-04 |
中海智选成长混合C |
1.0317 |
0.92% |
| 2026-06-03 |
中海智选成长混合C |
1.0223 |
2.51% |
| 2026-06-02 |
中海智选成长混合C |
0.9973 |
2.30% |
| 2026-06-01 |
中海智选成长混合C |
0.9749 |
-3.30% |
| 2026-05-29 |
中海智选成长混合C |
1.0082 |
-2.72% |
| 2026-05-28 |
中海智选成长混合C |
1.0364 |
1.92% |
| 2026-05-27 |
中海智选成长混合C |
1.0169 |
-1.91% |
| 2026-05-26 |
中海智选成长混合C |
1.0367 |
-1.35% |
| 2026-05-25 |
中海智选成长混合C |
1.0509 |
2.02% |
| 2026-05-22 |
中海智选成长混合C |
1.0301 |
1.73% |
| 2026-05-21 |
中海智选成长混合C |
1.0126 |
-2.78% |
| 2026-05-20 |
中海智选成长混合C |
1.0416 |
1.33% |
| 2026-05-19 |
中海智选成长混合C |
1.0279 |
0.70% |
| 2026-05-18 |
中海智选成长混合C |
1.0208 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
中海智选成长混合C |
1.0225 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
中海智选成长混合C |
1.0265 |
-1.21% |
| 2026-05-13 |
中海智选成长混合C |
1.0391 |
0.68% |
| 2026-05-12 |
中海智选成长混合C |
1.0321 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
中海智选成长混合C |
1.0349 |
1.04% |
| 2026-05-08 |
中海智选成长混合C |
1.0242 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
中海智选成长混合C |
1.0142 |
0.68% |
| 2026-04-29 |
中海智选成长混合C |
1.0073 |
0.26% |
| 2026-04-28 |
中海智选成长混合C |
1.0047 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
中海智选成长混合C |
1.0063 |
0.40% |
| 2026-04-24 |
中海智选成长混合C |
1.0023 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
中海智选成长混合C |
1.0023 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
中海智选成长混合C |
1.0083 |
0.47% |
| 2026-04-21 |
中海智选成长混合C |
1.0036 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
中海智选成长混合C |
1.0031 |
-0.07% |
| 2026-04-17 |
中海智选成长混合C |
1.0038 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
中海智选成长混合C |
1.0023 |
0.27% |
| 2026-04-15 |
中海智选成长混合C |
0.9996 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
中海智选成长混合C |
0.9998 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
中海智选成长混合C |
0.9978 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
中海智选成长混合C |
0.9978 |
0.29% |
| 2026-04-09 |
中海智选成长混合C |
0.9949 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
中海智选成长混合C |
0.9950 |
0.63% |
| 2026-04-07 |
中海智选成长混合C |
0.9888 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
中海智选成长混合C |
0.9895 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
中海智选成长混合C |
0.9914 |
0.19% |
| 2026-03-20 |
中海智选成长混合C |
0.9895 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
中海智选成长混合C |
0.9913 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
中海智选成长混合C |
0.9934 |
-0.62% |
| 2026-02-27 |
中海智选成长混合C |
0.9996 |
-0.04% |
| 2026-02-13 |
中海智选成长混合C |
1.0000 |
100.00% |
