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中海智选成长混合A基金净值查询(026005)

近一季中海智选成长混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海智选成长混合A026005净值及计算阶段收益
近一季026005基金累计收益率-8.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中海智选成长混合A 0.9769 4.36%
2026-09-15 中海智选成长混合A 0.9361 1.31%
2026-09-14 中海智选成长混合A 0.9240 -0.21%
2026-09-11 中海智选成长混合A 0.9259 -0.20%
2026-09-10 中海智选成长混合A 0.9278 0.16%
2026-09-09 中海智选成长混合A 0.9263 0.09%
2026-09-08 中海智选成长混合A 0.9255 -1.11%
2026-09-07 中海智选成长混合A 0.9358 5.91%
2026-09-04 中海智选成长混合A 0.8836 -3.38%
2026-09-03 中海智选成长混合A 0.9135 0.07%
2026-09-02 中海智选成长混合A 0.9129 -1.49%
2026-09-01 中海智选成长混合A 0.9267 -4.08%
2026-08-31 中海智选成长混合A 0.9645 1.30%
2026-08-28 中海智选成长混合A 0.9521 -1.81%
2026-08-27 中海智选成长混合A 0.9693 4.09%
2026-08-26 中海智选成长混合A 0.9312 0.77%
2026-08-25 中海智选成长混合A 0.9241 -0.85%
2026-08-24 中海智选成长混合A 0.9320 -2.47%
2026-08-21 中海智选成长混合A 0.9556 1.06%
2026-08-20 中海智选成长混合A 0.9456 0.51%
2026-08-19 中海智选成长混合A 0.9408 -9.57%
2026-08-18 中海智选成长混合A 1.0308 0.32%
2026-08-17 中海智选成长混合A 1.0275 3.51%
2026-08-14 中海智选成长混合A 0.9927 0.77%
2026-08-13 中海智选成长混合A 0.9851 -0.79%
2026-08-12 中海智选成长混合A 0.9929 2.03%
2026-08-11 中海智选成长混合A 0.9731 -0.77%
2026-08-10 中海智选成长混合A 0.9807 1.43%
2026-08-07 中海智选成长混合A 0.9669 3.27%
2026-08-06 中海智选成长混合A 0.9363 1.82%
2026-08-05 中海智选成长混合A 0.9196 5.24%
2026-08-04 中海智选成长混合A 0.8738 5.42%
2026-08-03 中海智选成长混合A 0.8289 -4.09%
2026-07-31 中海智选成长混合A 0.8628 2.91%
2026-07-30 中海智选成长混合A 0.8384 -5.37%
2026-07-29 中海智选成长混合A 0.8860 -0.37%
2026-07-28 中海智选成长混合A 0.8893 -7.68%
2026-07-27 中海智选成长混合A 0.9576 1.87%
2026-07-24 中海智选成长混合A 0.9400 -0.40%
2026-07-23 中海智选成长混合A 0.9438 -2.47%
2026-07-22 中海智选成长混合A 0.9671 -2.50%
2026-07-21 中海智选成长混合A 0.9919 8.74%
2026-07-20 中海智选成长混合A 0.9122 -4.13%
2026-07-17 中海智选成长混合A 0.9499 -6.32%
2026-07-16 中海智选成长混合A 1.0140 -3.91%
2026-07-15 中海智选成长混合A 1.0536 -3.59%
2026-07-14 中海智选成长混合A 1.0914 3.34%
2026-07-13 中海智选成长混合A 1.0561 -3.77%
2026-07-10 中海智选成长混合A 1.0975 -4.32%
2026-07-09 中海智选成长混合A 1.1470 5.30%
2026-07-08 中海智选成长混合A 1.0893 -0.07%
2026-07-07 中海智选成长混合A 1.0901 -0.12%
2026-07-06 中海智选成长混合A 1.0914 -0.66%
2026-07-03 中海智选成长混合A 1.0987 -0.60%
2026-07-02 中海智选成长混合A 1.1053 -6.28%
2026-07-01 中海智选成长混合A 1.1794 -3.61%
2026-06-30 中海智选成长混合A 1.2220 2.01%
2026-06-29 中海智选成长混合A 1.1979 0.55%
2026-06-26 中海智选成长混合A 1.1913 -1.63%
2026-06-25 中海智选成长混合A 1.2111 3.89%
2026-06-24 中海智选成长混合A 1.1658 3.34%
2026-06-23 中海智选成长混合A 1.1281 -1.62%
2026-06-22 中海智选成长混合A 1.1467 1.09%
2026-06-18 中海智选成长混合A 1.1343 2.81%
2026-06-17 中海智选成长混合A 1.1033 2.99%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.36%
中海智选成长混合C 0.9735 4.36%
中海分红 0.9568 4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.72%
中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
中海信息产业混合C 2.0998 3.49%
中海积极增利 3.0660 3.48%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
中海能源 0.6261 3.11%
中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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