近一季银华盛安六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围银华盛安六个月持有混合C025994净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0085 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0097 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0109 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0123 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0152 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0141 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0145 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0129 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0118 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0095 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0122 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0138 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0151 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0149 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0137 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0122 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0116 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0152 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0146 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0135 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0196 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0195 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0150 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0149 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0156 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0151 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0156 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0125 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0116 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0134 |
0.22% |
| 2026-08-04 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0112 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0110 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0108 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0095 |
-0.14% |
| 2026-07-29 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0109 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0057 |
-0.25% |
| 2026-07-27 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0082 |
0.96% |
| 2026-07-24 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9986 |
-0.53% |
| 2026-07-23 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0039 |
0.44% |
| 2026-07-22 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9995 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9989 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9962 |
0.49% |
| 2026-07-17 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9913 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9972 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9984 |
0.22% |
| 2026-07-14 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9962 |
0.25% |
| 2026-07-13 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9937 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9973 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9970 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9972 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9977 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0013 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9989 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9966 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9961 |
0.19% |
| 2026-06-30 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9942 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9940 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9903 |
-0.74% |
| 2026-06-25 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9977 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9977 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9965 |
-0.54% |
| 2026-06-22 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0019 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9992 |
-0.32% |
| 2026-06-17 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0024 |
0.08% |
