今年以来银华盛安六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围银华盛安六个月持有混合C025994净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0085 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0097 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0109 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0123 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0152 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0141 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0145 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0129 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0118 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0095 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0122 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0138 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0151 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0149 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0137 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0122 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0116 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0152 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0146 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0135 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0196 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0195 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0150 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0149 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0156 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0151 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0156 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0125 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0116 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0134 |
0.22% |
| 2026-08-04 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0112 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0110 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0108 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0095 |
-0.14% |
| 2026-07-29 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0109 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0057 |
-0.25% |
| 2026-07-27 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0082 |
0.96% |
| 2026-07-24 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9986 |
-0.53% |
| 2026-07-23 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0039 |
0.44% |
| 2026-07-22 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9995 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9989 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9962 |
0.49% |
| 2026-07-17 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9913 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9972 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9984 |
0.22% |
| 2026-07-14 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9962 |
0.25% |
| 2026-07-13 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9937 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9973 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9970 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9972 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9977 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0013 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9989 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9966 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9961 |
0.19% |
| 2026-06-30 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9942 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9940 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9903 |
-0.74% |
| 2026-06-25 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9977 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9977 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9965 |
-0.54% |
| 2026-06-22 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0019 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9992 |
-0.32% |
| 2026-06-17 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0024 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0016 |
-0.25% |
| 2026-06-15 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0041 |
0.19% |
| 2026-06-12 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0022 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0000 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9997 |
-0.10% |
| 2026-06-09 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0007 |
0.10% |
| 2026-06-08 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9997 |
-0.25% |
| 2026-06-05 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0022 |
-0.11% |
| 2026-06-04 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0033 |
-0.17% |
| 2026-06-03 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0050 |
-0.29% |
| 2026-06-02 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0079 |
0.12% |
| 2026-06-01 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0067 |
0.26% |
| 2026-05-29 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0041 |
-0.08% |
| 2026-05-28 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0049 |
-0.05% |
| 2026-05-27 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0054 |
-0.10% |
| 2026-05-26 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0064 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0061 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0067 |
0.09% |
| 2026-05-21 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0058 |
-0.38% |
| 2026-05-20 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0096 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0101 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0085 |
-0.23% |
| 2026-05-15 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0108 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0118 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0139 |
0.22% |
| 2026-05-12 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0117 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0140 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0126 |
-0.14% |
| 2026-04-30 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0105 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0123 |
0.46% |
| 2026-04-28 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0077 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0091 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0100 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0102 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0108 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0089 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0077 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0052 |
-0.20% |
| 2026-04-16 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0072 |
0.33% |
| 2026-04-15 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0039 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0039 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0022 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0027 |
0.26% |
| 2026-04-09 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0001 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0016 |
0.64% |
| 2026-04-07 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9952 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9936 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9955 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9979 |
0.49% |
| 2026-03-31 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9930 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9945 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9936 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9924 |
-0.29% |
| 2026-03-25 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9953 |
0.35% |
| 2026-03-24 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9918 |
0.33% |
| 2026-03-23 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9885 |
-0.70% |
| 2026-03-20 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9955 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
银华盛安六个月持有混合C |
0.9964 |
-0.52% |
| 2026-03-18 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0016 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0016 |
-0.17% |
| 2026-03-16 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0033 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0033 |
0.15% |
| 2026-03-06 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0018 |
-0.38% |
| 2026-02-27 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0056 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0052 |
0.09% |
| 2026-02-06 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0043 |
-0.04% |
| 2026-01-30 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0047 |
-0.44% |
| 2026-01-23 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0091 |
0.43% |
| 2026-01-16 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0048 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
银华盛安六个月持有混合C |
1.0045 |
0.47% |
