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浦银安盛港股通消费混合C基金净值查询(025941)

近一季浦银安盛港股通消费混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛港股通消费混合C025941净值及计算阶段收益
近一季025941基金累计收益率-6.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛港股通消费混合C 0.7082 -0.44%
2026-09-15 浦银安盛港股通消费混合C 0.7113 -0.56%
2026-09-14 浦银安盛港股通消费混合C 0.7153 -0.01%
2026-09-11 浦银安盛港股通消费混合C 0.7154 -0.49%
2026-09-10 浦银安盛港股通消费混合C 0.7189 -1.46%
2026-09-09 浦银安盛港股通消费混合C 0.7294 -1.10%
2026-09-08 浦银安盛港股通消费混合C 0.7374 0.18%
2026-09-07 浦银安盛港股通消费混合C 0.7361 -0.53%
2026-09-04 浦银安盛港股通消费混合C 0.7400 1.47%
2026-09-03 浦银安盛港股通消费混合C 0.7293 -0.33%
2026-09-02 浦银安盛港股通消费混合C 0.7317 -0.42%
2026-09-01 浦银安盛港股通消费混合C 0.7348 -0.80%
2026-08-31 浦银安盛港股通消费混合C 0.7407 -0.72%
2026-08-28 浦银安盛港股通消费混合C 0.7461 -0.04%
2026-08-27 浦银安盛港股通消费混合C 0.7464 -0.57%
2026-08-26 浦银安盛港股通消费混合C 0.7507 0.67%
2026-08-25 浦银安盛港股通消费混合C 0.7457 -0.01%
2026-08-24 浦银安盛港股通消费混合C 0.7458 -0.89%
2026-08-21 浦银安盛港股通消费混合C 0.7525 0.15%
2026-08-20 浦银安盛港股通消费混合C 0.7514 0.37%
2026-08-19 浦银安盛港股通消费混合C 0.7486 -0.36%
2026-08-18 浦银安盛港股通消费混合C 0.7513 -0.16%
2026-08-17 浦银安盛港股通消费混合C 0.7525 0.59%
2026-08-14 浦银安盛港股通消费混合C 0.7481 -0.15%
2026-08-13 浦银安盛港股通消费混合C 0.7492 -1.08%
2026-08-12 浦银安盛港股通消费混合C 0.7574 -1.06%
2026-08-11 浦银安盛港股通消费混合C 0.7655 -1.25%
2026-08-10 浦银安盛港股通消费混合C 0.7752 1.51%
2026-08-07 浦银安盛港股通消费混合C 0.7637 -0.31%
2026-08-06 浦银安盛港股通消费混合C 0.7661 -1.20%
2026-08-05 浦银安盛港股通消费混合C 0.7753 0.56%
2026-08-04 浦银安盛港股通消费混合C 0.7710 -0.68%
2026-08-03 浦银安盛港股通消费混合C 0.7763 0.30%
2026-07-31 浦银安盛港股通消费混合C 0.7740 -0.24%
2026-07-30 浦银安盛港股通消费混合C 0.7759 0.15%
2026-07-29 浦银安盛港股通消费混合C 0.7747 3.13%
2026-07-28 浦银安盛港股通消费混合C 0.7512 0.24%
2026-07-27 浦银安盛港股通消费混合C 0.7494 1.49%
2026-07-24 浦银安盛港股通消费混合C 0.7384 -1.57%
2026-07-23 浦银安盛港股通消费混合C 0.7502 0.35%
2026-07-22 浦银安盛港股通消费混合C 0.7476 -1.28%
2026-07-21 浦银安盛港股通消费混合C 0.7573 -0.11%
2026-07-20 浦银安盛港股通消费混合C 0.7581 2.09%
2026-07-17 浦银安盛港股通消费混合C 0.7426 -2.30%
2026-07-16 浦银安盛港股通消费混合C 0.7601 1.63%
2026-07-15 浦银安盛港股通消费混合C 0.7479 1.67%
2026-07-14 浦银安盛港股通消费混合C 0.7356 0.86%
2026-07-13 浦银安盛港股通消费混合C 0.7293 0.33%
2026-07-10 浦银安盛港股通消费混合C 0.7269 0.57%
2026-07-09 浦银安盛港股通消费混合C 0.7228 -2.14%
2026-07-08 浦银安盛港股通消费混合C 0.7383 2.07%
2026-07-07 浦银安盛港股通消费混合C 0.7233 -1.13%
2026-07-06 浦银安盛港股通消费混合C 0.7316 1.23%
2026-07-03 浦银安盛港股通消费混合C 0.7227 2.06%
2026-07-02 浦银安盛港股通消费混合C 0.7081 1.75%
2026-07-01 浦银安盛港股通消费混合C 0.6959 0.03%
2026-06-30 浦银安盛港股通消费混合C 0.6957 -1.39%
2026-06-29 浦银安盛港股通消费混合C 0.7054 1.66%
2026-06-26 浦银安盛港股通消费混合C 0.6939 -1.34%
2026-06-25 浦银安盛港股通消费混合C 0.7033 -0.79%
2026-06-24 浦银安盛港股通消费混合C 0.7089 -0.37%
2026-06-23 浦银安盛港股通消费混合C 0.7115 -2.12%
2026-06-22 浦银安盛港股通消费混合C 0.7269 -1.36%
2026-06-18 浦银安盛港股通消费混合C 0.7368 -1.43%
2026-06-17 浦银安盛港股通消费混合C 0.7475 -1.22%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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