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浦银安盛港股通消费混合C基金盘中实时估值(025941)

浦银安盛港股通消费混合C基金025941重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 6.49% 3.53% 0.2291%
09988 阿里巴巴-W 4.81% 2.92% 0.1405%
02020 安踏体育 3.37% 1.19% 0.0401%
01364 古茗 2.92% 4.37% 0.1276%
01318 毛戈平 2.91% 4.28% 0.1245%
002602 世纪华通 2.89% 2.77% 0.0801%
09633 农夫山泉 2.82% 3.21% 0.0905%
03690 美团-W 2.81% 2.81% 0.0790%
00669 创科实业 2.79% 2.73% 0.0762%
重仓股合计:31.81%, 重仓股贡献增长率: 0.9876%, 总持股仓位:%,修正增长率:
浦银安盛港股通消费混合C基金025941实时估值图
浦银安盛港股通消费混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.44% 2.04%
2026-09-15 -0.56% 2.04%
2026-09-14 -0.01% 2.04%
2026-09-11 -0.49% 2.04%
2026-09-10 -1.46% 2.04%
2026-09-09 -1.10% 2.04%
2026-09-08 0.18% 2.04%
2026-09-07 -0.53% 2.04%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
浦银安盛数字经济混合A 1.4581 4.5411%
浦银安盛数字经济混合C 1.4535 4.5411%
浦银安盛科技创新优选混合 2.0106 3.6273%
浦银安盛睿智精选混合A 2.1946 3.3719%
浦银安盛睿智精选混合C 2.0189 3.3719%
浦银兴耀优选一年持有混合A 1.0284 3.0197%
浦银兴耀优选一年持有混合C 1.0089 3.0197%
浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9701 2.7323%
浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9517 2.7323%
浦银安盛新经济结构混合A 2.5529 2.6863%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%
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