近一年万家泓裕成长驱动混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家泓裕成长驱动混合发起式C025861净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.0379 |
3.26% |
| 2025-12-11 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.0051 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.0156 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.0129 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.0186 |
2.72% |
| 2025-12-05 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
0.9916 |
-0.17% |
| 2025-12-04 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
0.9933 |
2.61% |
| 2025-12-03 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
0.9680 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
0.9703 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
0.9864 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
0.9818 |
2.45% |
| 2025-11-27 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
0.9583 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
0.9607 |
1.72% |
| 2025-11-25 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
0.9445 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
0.9340 |
0.51% |
| 2025-11-21 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
0.9293 |
-4.47% |
| 2025-11-20 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
0.9728 |
-1.70% |
| 2025-11-19 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
0.9896 |
-1.10% |
| 2025-11-18 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.0006 |
1.41% |
| 2025-11-17 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
0.9867 |
-0.54% |
| 2025-11-14 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
0.9921 |
-3.08% |
| 2025-11-13 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.0236 |
-0.93% |
| 2025-11-07 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.0332 |
3.21% |
| 2025-10-31 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.0000 |
100.00% |
