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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.0042 | -3.36% |
| 2025-12-12 | 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.0379 | 3.26% |
| 2025-12-11 | 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.0051 | -1.03% |
| 2025-12-10 | 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.0156 | 0.27% |
| 2025-12-09 | 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.0129 | -0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家北证50成份指数发起式A | 1.4867 | 0.51% |
| 万家北证50成份指数发起式C | 1.4788 | 0.50% |
| 万家玖盛纯债A | 1.0123 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式A | 0.8902 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式C | 0.8891 | 0.03% |
| 万家鑫耀纯债A | 1.0124 | 0.02% |
| 万家鑫耀纯债C | 1.0118 | 0.02% |
| 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0115 | 0.02% |
| 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0096 | 0.02% |
| 万家1-3年政策性金融债A | 1.0107 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9879 | 0.71% |
