近一季万家泓裕成长驱动混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家泓裕成长驱动混合发起式C025861净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4009 |
4.58% |
| 2026-09-15 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.3395 |
2.53% |
| 2026-09-14 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.3064 |
-1.20% |
| 2026-09-11 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.3221 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.3467 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.3520 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.3626 |
-1.68% |
| 2026-09-07 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.3855 |
3.66% |
| 2026-09-04 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.3366 |
-3.97% |
| 2026-09-03 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.3897 |
-1.07% |
| 2026-09-02 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4046 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4286 |
-3.65% |
| 2026-08-31 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4808 |
1.50% |
| 2026-08-28 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4589 |
-2.26% |
| 2026-08-27 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4918 |
4.02% |
| 2026-08-26 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4341 |
2.00% |
| 2026-08-25 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4060 |
-1.56% |
| 2026-08-24 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4279 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4598 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4588 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4607 |
-8.75% |
| 2026-08-18 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.5885 |
0.63% |
| 2026-08-17 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.5786 |
5.77% |
| 2026-08-14 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4925 |
0.24% |
| 2026-08-13 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4890 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.5001 |
1.42% |
| 2026-08-11 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4791 |
-1.85% |
| 2026-08-10 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.5065 |
0.65% |
| 2026-08-07 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4968 |
3.31% |
| 2026-08-06 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4489 |
1.94% |
| 2026-08-05 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4213 |
6.72% |
| 2026-08-04 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.3318 |
5.67% |
| 2026-08-03 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.2603 |
-8.47% |
| 2026-07-31 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.3671 |
3.78% |
| 2026-07-30 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.3173 |
-8.65% |
| 2026-07-29 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4313 |
-2.45% |
| 2026-07-28 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4664 |
-6.92% |
| 2026-07-27 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.5755 |
0.87% |
| 2026-07-24 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.5619 |
1.83% |
| 2026-07-23 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.5338 |
-5.65% |
| 2026-07-22 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.6204 |
-1.51% |
| 2026-07-21 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.6453 |
13.89% |
| 2026-07-20 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4447 |
-2.33% |
| 2026-07-17 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.4791 |
-8.86% |
| 2026-07-16 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.6101 |
-4.86% |
| 2026-07-15 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.6883 |
-5.50% |
| 2026-07-14 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.7811 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.7753 |
-3.24% |
| 2026-07-10 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.8347 |
-7.33% |
| 2026-07-09 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.9691 |
8.77% |
| 2026-07-08 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.8103 |
2.50% |
| 2026-07-07 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.7662 |
1.38% |
| 2026-07-06 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.7422 |
1.36% |
| 2026-07-03 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.7189 |
-1.93% |
| 2026-07-02 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.7520 |
-10.39% |
| 2026-07-01 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.9341 |
-1.72% |
| 2026-06-30 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.9680 |
3.99% |
| 2026-06-29 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.8925 |
6.90% |
| 2026-06-26 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.7703 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.7698 |
3.14% |
| 2026-06-24 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.7160 |
3.49% |
| 2026-06-23 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.6581 |
0.02% |
| 2026-06-22 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.6577 |
0.81% |
| 2026-06-18 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.6444 |
0.82% |
| 2026-06-17 |
万家泓裕成长驱动混合发起式C |
1.6311 |
2.47% |
