近一季万家泓裕成长驱动混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家泓裕成长驱动混合发起式A025860净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.0143 |
2.26% |
| 2025-12-16 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
0.9919 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.0048 |
-3.35% |
| 2025-12-12 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.0385 |
3.26% |
| 2025-12-11 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.0057 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.0161 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.0134 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.0191 |
2.72% |
| 2025-12-05 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
0.9921 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
0.9937 |
2.61% |
| 2025-12-03 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
0.9684 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
0.9707 |
-1.64% |
| 2025-12-01 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
0.9869 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
0.9822 |
2.46% |
| 2025-11-27 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
0.9586 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
0.9610 |
1.71% |
| 2025-11-25 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
0.9448 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
0.9343 |
0.51% |
| 2025-11-21 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
0.9296 |
-4.47% |
| 2025-11-20 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
0.9731 |
-1.70% |
| 2025-11-19 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
0.9899 |
-1.09% |
| 2025-11-18 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.0008 |
1.41% |
| 2025-11-17 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
0.9869 |
-0.54% |
| 2025-11-14 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
0.9923 |
-3.07% |
| 2025-11-13 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.0237 |
-0.93% |
| 2025-11-07 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.0333 |
3.22% |
| 2025-10-31 |
万家泓裕成长驱动混合发起式A |
1.0000 |
100.00% |
