近一月中海港股通睿选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中海港股通睿选混合C025847净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中海港股通睿选混合C |
0.7279 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
中海港股通睿选混合C |
0.7364 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
中海港股通睿选混合C |
0.7383 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
中海港股通睿选混合C |
0.7519 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
中海港股通睿选混合C |
0.7547 |
-1.40% |
| 2026-09-08 |
中海港股通睿选混合C |
0.7653 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
中海港股通睿选混合C |
0.7577 |
-2.11% |
| 2026-09-04 |
中海港股通睿选混合C |
0.7737 |
1.55% |
| 2026-09-03 |
中海港股通睿选混合C |
0.7619 |
2.01% |
| 2026-09-02 |
中海港股通睿选混合C |
0.7469 |
0.03% |
| 2026-09-01 |
中海港股通睿选混合C |
0.7467 |
-2.52% |
| 2026-08-31 |
中海港股通睿选混合C |
0.7655 |
-11.23% |
| 2026-08-28 |
中海港股通睿选混合C |
0.8515 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
中海港股通睿选混合C |
0.8576 |
-1.73% |
| 2026-08-26 |
中海港股通睿选混合C |
0.8724 |
2.78% |
| 2026-08-25 |
中海港股通睿选混合C |
0.8488 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
中海港股通睿选混合C |
0.8444 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
中海港股通睿选混合C |
0.8602 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
中海港股通睿选混合C |
0.8584 |
2.01% |
| 2026-08-19 |
中海港股通睿选混合C |
0.8415 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
中海港股通睿选混合C |
0.8414 |
0.90% |
| 2026-08-17 |
中海港股通睿选混合C |
0.8339 |
-0.93% |
