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中海港股通睿选混合C基金净值查询(025847)

近一季中海港股通睿选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海港股通睿选混合C025847净值及计算阶段收益
近一季025847基金累计收益率-21.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中海港股通睿选混合C 0.7356 1.06%
2026-09-15 中海港股通睿选混合C 0.7279 -1.17%
2026-09-14 中海港股通睿选混合C 0.7364 -0.26%
2026-09-11 中海港股通睿选混合C 0.7383 -1.81%
2026-09-10 中海港股通睿选混合C 0.7519 -0.37%
2026-09-09 中海港股通睿选混合C 0.7547 -1.40%
2026-09-08 中海港股通睿选混合C 0.7653 1.00%
2026-09-07 中海港股通睿选混合C 0.7577 -2.11%
2026-09-04 中海港股通睿选混合C 0.7737 1.55%
2026-09-03 中海港股通睿选混合C 0.7619 2.01%
2026-09-02 中海港股通睿选混合C 0.7469 0.03%
2026-09-01 中海港股通睿选混合C 0.7467 -2.52%
2026-08-31 中海港股通睿选混合C 0.7655 -11.23%
2026-08-28 中海港股通睿选混合C 0.8515 -0.71%
2026-08-27 中海港股通睿选混合C 0.8576 -1.73%
2026-08-26 中海港股通睿选混合C 0.8724 2.78%
2026-08-25 中海港股通睿选混合C 0.8488 0.52%
2026-08-24 中海港股通睿选混合C 0.8444 -1.84%
2026-08-21 中海港股通睿选混合C 0.8602 0.21%
2026-08-20 中海港股通睿选混合C 0.8584 2.01%
2026-08-19 中海港股通睿选混合C 0.8415 0.01%
2026-08-18 中海港股通睿选混合C 0.8414 0.90%
2026-08-17 中海港股通睿选混合C 0.8339 -0.93%
2026-08-14 中海港股通睿选混合C 0.8417 0.54%
2026-08-13 中海港股通睿选混合C 0.8372 -3.36%
2026-08-12 中海港股通睿选混合C 0.8653 6.52%
2026-08-11 中海港股通睿选混合C 0.8123 -1.11%
2026-08-10 中海港股通睿选混合C 0.8214 1.47%
2026-08-07 中海港股通睿选混合C 0.8095 -0.34%
2026-08-06 中海港股通睿选混合C 0.8123 -0.78%
2026-08-05 中海港股通睿选混合C 0.8187 0.94%
2026-08-04 中海港股通睿选混合C 0.8111 -0.82%
2026-08-03 中海港股通睿选混合C 0.8178 -0.46%
2026-07-31 中海港股通睿选混合C 0.8216 -1.18%
2026-07-30 中海港股通睿选混合C 0.8313 -0.42%
2026-07-29 中海港股通睿选混合C 0.8348 2.42%
2026-07-28 中海港股通睿选混合C 0.8151 -0.74%
2026-07-27 中海港股通睿选混合C 0.8212 0.80%
2026-07-24 中海港股通睿选混合C 0.8147 -3.28%
2026-07-23 中海港股通睿选混合C 0.8414 0.69%
2026-07-22 中海港股通睿选混合C 0.8356 0.47%
2026-07-21 中海港股通睿选混合C 0.8317 -0.30%
2026-07-20 中海港股通睿选混合C 0.8342 1.46%
2026-07-17 中海港股通睿选混合C 0.8222 -1.78%
2026-07-16 中海港股通睿选混合C 0.8371 1.96%
2026-07-15 中海港股通睿选混合C 0.8210 2.80%
2026-07-14 中海港股通睿选混合C 0.7986 0.83%
2026-07-13 中海港股通睿选混合C 0.7920 0.06%
2026-07-10 中海港股通睿选混合C 0.7915 1.41%
2026-07-09 中海港股通睿选混合C 0.7805 -2.42%
2026-07-08 中海港股通睿选混合C 0.7994 1.60%
2026-07-07 中海港股通睿选混合C 0.7868 -2.81%
2026-07-06 中海港股通睿选混合C 0.8089 1.65%
2026-07-03 中海港股通睿选混合C 0.7958 0.49%
2026-07-02 中海港股通睿选混合C 0.7919 2.58%
2026-07-01 中海港股通睿选混合C 0.7720 0.18%
2026-06-30 中海港股通睿选混合C 0.7706 -0.55%
2026-06-29 中海港股通睿选混合C 0.7749 0.98%
2026-06-26 中海港股通睿选混合C 0.7674 -1.53%
2026-06-25 中海港股通睿选混合C 0.7793 -0.98%
2026-06-24 中海港股通睿选混合C 0.7870 -0.92%
2026-06-23 中海港股通睿选混合C 0.7943 -2.13%
2026-06-22 中海港股通睿选混合C 0.8116 -1.81%
2026-06-18 中海港股通睿选混合C 0.8263 -5.64%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海长三角 2.9040 3.46%
中海分红 0.9654 0.90%
中海医药健康A 1.1360 0.80%
中海医药健康C 0.9940 0.71%
中海医疗保健主题股票A 1.0050 0.70%
中海医疗保健主题股票C 0.9910 0.61%
中海积极收益 1.4580 0.41%
中海积极增利 3.0780 0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2158 0.12%
中海纯债A 1.1700 0.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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