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中海港股通睿选混合A基金净值查询(025838)

近一季中海港股通睿选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海港股通睿选混合A025838净值及计算阶段收益
近一季025838基金累计收益率-21.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中海港股通睿选混合A 0.7394 1.05%
2026-09-15 中海港股通睿选混合A 0.7317 -1.18%
2026-09-14 中海港股通睿选混合A 0.7403 -0.24%
2026-09-11 中海港股通睿选混合A 0.7421 -1.80%
2026-09-10 中海港股通睿选混合A 0.7557 -0.38%
2026-09-09 中海港股通睿选混合A 0.7586 -1.40%
2026-09-08 中海港股通睿选混合A 0.7692 1.01%
2026-09-07 中海港股通睿选混合A 0.7615 -2.11%
2026-09-04 中海港股通睿选混合A 0.7776 1.55%
2026-09-03 中海港股通睿选混合A 0.7657 2.00%
2026-09-02 中海港股通睿选混合A 0.7507 0.03%
2026-09-01 中海港股通睿选混合A 0.7505 -2.50%
2026-08-31 中海港股通睿选混合A 0.7693 -11.22%
2026-08-28 中海港股通睿选混合A 0.8556 -0.72%
2026-08-27 中海港股通睿选混合A 0.8618 -1.72%
2026-08-26 中海港股通睿选混合A 0.8766 2.78%
2026-08-25 中海港股通睿选混合A 0.8529 0.52%
2026-08-24 中海港股通睿选混合A 0.8485 -1.83%
2026-08-21 中海港股通睿选混合A 0.8643 0.21%
2026-08-20 中海港股通睿选混合A 0.8625 2.01%
2026-08-19 中海港股通睿选混合A 0.8455 0.01%
2026-08-18 中海港股通睿选混合A 0.8454 0.91%
2026-08-17 中海港股通睿选混合A 0.8378 -0.94%
2026-08-14 中海港股通睿选混合A 0.8457 0.55%
2026-08-13 中海港股通睿选混合A 0.8411 -3.35%
2026-08-12 中海港股通睿选混合A 0.8693 6.52%
2026-08-11 中海港股通睿选混合A 0.8161 -1.09%
2026-08-10 中海港股通睿选混合A 0.8251 1.46%
2026-08-07 中海港股通睿选混合A 0.8132 -0.34%
2026-08-06 中海港股通睿选混合A 0.8160 -0.78%
2026-08-05 中海港股通睿选混合A 0.8224 0.95%
2026-08-04 中海港股通睿选混合A 0.8147 -0.83%
2026-08-03 中海港股通睿选混合A 0.8215 -0.45%
2026-07-31 中海港股通睿选混合A 0.8252 -1.19%
2026-07-30 中海港股通睿选混合A 0.8350 -0.42%
2026-07-29 中海港股通睿选混合A 0.8385 2.43%
2026-07-28 中海港股通睿选混合A 0.8186 -0.75%
2026-07-27 中海港股通睿选混合A 0.8248 0.81%
2026-07-24 中海港股通睿选混合A 0.8182 -3.28%
2026-07-23 中海港股通睿选混合A 0.8450 0.70%
2026-07-22 中海港股通睿选混合A 0.8391 0.47%
2026-07-21 中海港股通睿选混合A 0.8352 -0.30%
2026-07-20 中海港股通睿选混合A 0.8377 1.47%
2026-07-17 中海港股通睿选混合A 0.8256 -1.78%
2026-07-16 中海港股通睿选混合A 0.8406 1.97%
2026-07-15 中海港股通睿选混合A 0.8244 2.81%
2026-07-14 中海港股通睿选混合A 0.8019 0.83%
2026-07-13 中海港股通睿选混合A 0.7953 0.08%
2026-07-10 中海港股通睿选混合A 0.7947 1.40%
2026-07-09 中海港股通睿选混合A 0.7837 -2.41%
2026-07-08 中海港股通睿选混合A 0.8026 1.59%
2026-07-07 中海港股通睿选混合A 0.7900 -2.80%
2026-07-06 中海港股通睿选混合A 0.8121 1.65%
2026-07-03 中海港股通睿选混合A 0.7989 0.49%
2026-07-02 中海港股通睿选混合A 0.7950 2.58%
2026-07-01 中海港股通睿选混合A 0.7750 0.18%
2026-06-30 中海港股通睿选混合A 0.7736 -0.55%
2026-06-29 中海港股通睿选混合A 0.7779 0.97%
2026-06-26 中海港股通睿选混合A 0.7704 -1.51%
2026-06-25 中海港股通睿选混合A 0.7822 -0.97%
2026-06-24 中海港股通睿选混合A 0.7899 -0.93%
2026-06-23 中海港股通睿选混合A 0.7973 -2.12%
2026-06-22 中海港股通睿选混合A 0.8146 -1.80%
2026-06-18 中海港股通睿选混合A 0.8293 -5.64%
2026-06-17 中海港股通睿选混合A 0.8761 -1.93%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.18%
中海智选成长混合C 0.9735 4.18%
中海分红 0.9568 4.09%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.59%
中海信息产业混合A 2.1212 3.38%
中海信息产业混合C 2.0998 3.37%
中海积极增利 3.0660 3.36%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.06%
中海能源 0.6261 3.02%
中海混改红利混合A 1.1650 1.97%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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