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中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025816)

近一季中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A025816净值及计算阶段收益
近一季025816基金累计收益率-2.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9757 -0.09%
2026-09-11 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9766 -0.71%
2026-09-10 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9836 -0.29%
2026-09-09 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9865 0.01%
2026-09-08 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9864 0.22%
2026-09-07 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9842 -0.33%
2026-09-04 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9875 0.18%
2026-09-03 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9857 0.34%
2026-09-02 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9824 -0.55%
2026-09-01 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9878 -0.13%
2026-08-31 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9891 -0.72%
2026-08-28 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9963 0.09%
2026-08-27 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9954 0.15%
2026-08-26 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9939 0.31%
2026-08-25 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9908 -0.09%
2026-08-24 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9917 -0.04%
2026-08-21 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9921 0.16%
2026-08-20 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9905 0.23%
2026-08-19 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9882 -0.47%
2026-08-18 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9929 0.11%
2026-08-17 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9918 0.39%
2026-08-14 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9879 -0.04%
2026-08-13 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9883 -0.52%
2026-08-12 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9935 0.40%
2026-08-11 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9895 -0.37%
2026-08-10 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9932 0.49%
2026-08-07 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9884 0.21%
2026-08-06 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9863 0.02%
2026-08-05 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9861 0.46%
2026-08-04 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9816 0.04%
2026-08-03 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9812 -0.13%
2026-07-31 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9825 0.21%
2026-07-30 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9804 -0.18%
2026-07-29 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9822 0.42%
2026-07-28 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9781 -0.27%
2026-07-27 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9807 0.26%
2026-07-24 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9782 -0.50%
2026-07-23 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9831 0.25%
2026-07-22 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9806 0.02%
2026-07-21 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9804 0.38%
2026-07-20 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9767 0.13%
2026-07-17 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9754 -0.67%
2026-07-16 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9820 -0.31%
2026-07-15 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9851 0.00%
2026-07-14 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9851 0.22%
2026-07-13 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9829 -1.02%
2026-07-10 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9930 -0.50%
2026-07-09 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9980 0.27%
2026-07-08 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9953 -0.17%
2026-07-07 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9970 -0.41%
2026-07-06 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0011 0.16%
2026-07-03 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9995 0.01%
2026-07-02 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9994 -0.56%
2026-07-01 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0050 -0.19%
2026-06-30 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0069 0.20%
2026-06-29 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0049 0.32%
2026-06-26 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0017 -0.58%
2026-06-25 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0075 0.08%
2026-06-24 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0067 -0.07%
2026-06-23 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0074 -0.42%
2026-06-22 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0116 0.39%
2026-06-18 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0077 -0.18%
2026-06-17 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0095 -0.07%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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