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国泰利享鑫益90天持有债券C基金净值查询(025740)

近一季国泰利享鑫益90天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰利享鑫益90天持有债券C025740净值及计算阶段收益
近一季025740基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0169 0.00%
2026-09-15 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0169 0.01%
2026-09-14 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0168 0.01%
2026-09-11 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0167 0.00%
2026-09-10 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0167 0.01%
2026-09-09 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0166 0.00%
2026-09-08 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0166 0.00%
2026-09-07 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0166 0.01%
2026-09-04 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0165 0.01%
2026-09-03 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0164 0.02%
2026-09-02 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0162 0.01%
2026-09-01 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0161 0.00%
2026-08-31 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0161 0.00%
2026-08-28 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0161 0.03%
2026-08-27 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0158 -0.01%
2026-08-26 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0159 0.00%
2026-08-25 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0159 0.01%
2026-08-24 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0158 0.00%
2026-08-21 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0158 0.00%
2026-08-20 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0158 0.01%
2026-08-19 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0157 0.01%
2026-08-18 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0156 0.02%
2026-08-17 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0154 0.01%
2026-08-14 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0153 0.00%
2026-08-13 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0153 0.02%
2026-08-12 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0151 0.00%
2026-08-11 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0151 -0.02%
2026-08-10 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0153 0.04%
2026-08-07 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0149 0.00%
2026-08-06 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0149 0.00%
2026-08-05 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0149 0.00%
2026-08-04 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0149 0.02%
2026-08-03 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0147 -0.01%
2026-07-31 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0148 0.02%
2026-07-30 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0146 0.02%
2026-07-29 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0144 0.00%
2026-07-28 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0144 0.03%
2026-07-27 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0141 -0.01%
2026-07-24 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0142 0.03%
2026-07-23 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0139 0.00%
2026-07-22 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0139 0.07%
2026-07-21 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0132 0.00%
2026-07-20 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0132 0.00%
2026-07-17 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0132 0.01%
2026-07-16 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0131 0.00%
2026-07-15 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0131 0.00%
2026-07-14 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0131 -0.02%
2026-07-13 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0133 0.01%
2026-07-10 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0132 0.00%
2026-07-09 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0132 0.00%
2026-07-08 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0132 0.01%
2026-07-07 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0131 0.00%
2026-07-06 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0131 0.00%
2026-07-03 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0131 0.01%
2026-07-02 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0130 0.00%
2026-07-01 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0130 -0.01%
2026-06-30 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0131 -0.01%
2026-06-29 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0132 0.03%
2026-06-26 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0129 0.01%
2026-06-25 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0128 0.01%
2026-06-24 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0127 0.03%
2026-06-23 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0124 0.01%
2026-06-22 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0123 0.00%
2026-06-18 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0123 0.01%
2026-06-17 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0122 0.01%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.50%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.25%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.22%
芯片ETF 1.0676 4.22%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.21%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
汇添富鑫汇债券C 1.0882 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A 1.1224 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券A 1.1028 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券D 1.1011 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1219 0.01%
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