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中欧价值优选混合A基金净值查询(025721)

近一季中欧价值优选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧价值优选混合A025721净值及计算阶段收益
近一季025721基金累计收益率2.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧价值优选混合A 0.9926 -0.47%
2026-09-15 中欧价值优选混合A 0.9973 -0.67%
2026-09-14 中欧价值优选混合A 1.0040 -0.04%
2026-09-11 中欧价值优选混合A 1.0044 -0.48%
2026-09-10 中欧价值优选混合A 1.0092 -0.46%
2026-09-09 中欧价值优选混合A 1.0139 0.74%
2026-09-08 中欧价值优选混合A 1.0065 -0.16%
2026-09-07 中欧价值优选混合A 1.0081 -0.88%
2026-09-04 中欧价值优选混合A 1.0170 0.37%
2026-09-03 中欧价值优选混合A 1.0133 0.00%
2026-09-02 中欧价值优选混合A 1.0133 -0.48%
2026-09-01 中欧价值优选混合A 1.0182 -0.33%
2026-08-31 中欧价值优选混合A 1.0216 -0.49%
2026-08-28 中欧价值优选混合A 1.0266 0.65%
2026-08-27 中欧价值优选混合A 1.0200 -0.47%
2026-08-26 中欧价值优选混合A 1.0248 0.33%
2026-08-25 中欧价值优选混合A 1.0214 -0.15%
2026-08-24 中欧价值优选混合A 1.0229 -0.29%
2026-08-21 中欧价值优选混合A 1.0259 0.73%
2026-08-20 中欧价值优选混合A 1.0185 0.51%
2026-08-19 中欧价值优选混合A 1.0133 -0.05%
2026-08-18 中欧价值优选混合A 1.0138 0.50%
2026-08-17 中欧价值优选混合A 1.0088 0.85%
2026-08-14 中欧价值优选混合A 1.0003 0.80%
2026-08-13 中欧价值优选混合A 0.9924 -0.95%
2026-08-12 中欧价值优选混合A 1.0019 -0.55%
2026-08-11 中欧价值优选混合A 1.0074 -0.33%
2026-08-10 中欧价值优选混合A 1.0107 0.62%
2026-08-07 中欧价值优选混合A 1.0045 0.30%
2026-08-06 中欧价值优选混合A 1.0015 -0.63%
2026-08-05 中欧价值优选混合A 1.0078 0.69%
2026-08-04 中欧价值优选混合A 1.0009 -0.45%
2026-08-03 中欧价值优选混合A 1.0054 -0.41%
2026-07-31 中欧价值优选混合A 1.0095 -0.51%
2026-07-30 中欧价值优选混合A 1.0147 0.98%
2026-07-29 中欧价值优选混合A 1.0049 1.66%
2026-07-28 中欧价值优选混合A 0.9885 0.42%
2026-07-27 中欧价值优选混合A 0.9844 0.46%
2026-07-24 中欧价值优选混合A 0.9799 -1.41%
2026-07-23 中欧价值优选混合A 0.9939 1.29%
2026-07-22 中欧价值优选混合A 0.9812 0.45%
2026-07-21 中欧价值优选混合A 0.9768 0.70%
2026-07-20 中欧价值优选混合A 0.9700 2.36%
2026-07-17 中欧价值优选混合A 0.9476 -0.79%
2026-07-16 中欧价值优选混合A 0.9551 -0.25%
2026-07-15 中欧价值优选混合A 0.9575 0.86%
2026-07-14 中欧价值优选混合A 0.9493 1.23%
2026-07-13 中欧价值优选混合A 0.9378 0.61%
2026-07-10 中欧价值优选混合A 0.9321 -0.98%
2026-07-09 中欧价值优选混合A 0.9413 -0.26%
2026-07-08 中欧价值优选混合A 0.9438 0.45%
2026-07-07 中欧价值优选混合A 0.9396 -0.53%
2026-07-06 中欧价值优选混合A 0.9446 1.34%
2026-07-03 中欧价值优选混合A 0.9321 1.35%
2026-07-02 中欧价值优选混合A 0.9197 0.79%
2026-07-01 中欧价值优选混合A 0.9125 0.00%
2026-06-30 中欧价值优选混合A 0.9125 -0.58%
2026-06-29 中欧价值优选混合A 0.9178 1.72%
2026-06-26 中欧价值优选混合A 0.9023 -0.51%
2026-06-25 中欧价值优选混合A 0.9069 -1.08%
2026-06-24 中欧价值优选混合A 0.9168 -0.43%
2026-06-23 中欧价值优选混合A 0.9208 -1.68%
2026-06-22 中欧价值优选混合A 0.9365 0.09%
2026-06-18 中欧价值优选混合A 0.9357 -1.66%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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