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中欧价值优选混合A基金净值查询(025721)

近一月中欧价值优选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧价值优选混合A025721净值及计算阶段收益
近一月025721基金累计收益率-0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧价值优选混合A 0.9926 -0.47%
2026-09-15 中欧价值优选混合A 0.9973 -0.67%
2026-09-14 中欧价值优选混合A 1.0040 -0.04%
2026-09-11 中欧价值优选混合A 1.0044 -0.48%
2026-09-10 中欧价值优选混合A 1.0092 -0.46%
2026-09-09 中欧价值优选混合A 1.0139 0.74%
2026-09-08 中欧价值优选混合A 1.0065 -0.16%
2026-09-07 中欧价值优选混合A 1.0081 -0.88%
2026-09-04 中欧价值优选混合A 1.0170 0.37%
2026-09-03 中欧价值优选混合A 1.0133 0.00%
2026-09-02 中欧价值优选混合A 1.0133 -0.48%
2026-09-01 中欧价值优选混合A 1.0182 -0.33%
2026-08-31 中欧价值优选混合A 1.0216 -0.49%
2026-08-28 中欧价值优选混合A 1.0266 0.65%
2026-08-27 中欧价值优选混合A 1.0200 -0.47%
2026-08-26 中欧价值优选混合A 1.0248 0.33%
2026-08-25 中欧价值优选混合A 1.0214 -0.15%
2026-08-24 中欧价值优选混合A 1.0229 -0.29%
2026-08-21 中欧价值优选混合A 1.0259 0.73%
2026-08-20 中欧价值优选混合A 1.0185 0.51%
2026-08-19 中欧价值优选混合A 1.0133 -0.05%
2026-08-18 中欧价值优选混合A 1.0138 0.50%
2026-08-17 中欧价值优选混合A 1.0088 0.85%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和C 2.0803 4.35%
中欧瑾和A 2.2413 4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.60%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.58%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.58%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.36%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.34%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.29%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝多策略增长A 0.6289 -0.02%
华宝价值发现混合A 1.4115 -0.07%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝服务优选混合 3.2440 -0.12%
华宝研究精选混合 1.1035 -0.14%
华宝行业精选混合 1.7013 -0.26%
华宝新兴产业混合 4.3595 -0.84%
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