近半年安联睿利6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安联睿利6个月持有混合C025716净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9881 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9848 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9851 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9864 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9893 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9903 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9900 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9919 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9890 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9920 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9902 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9932 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9970 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9958 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9991 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9963 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9954 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9962 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0001 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9992 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9976 |
-1.15% |
| 2026-08-18 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0092 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0075 |
0.70% |
| 2026-08-14 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0005 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9992 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0012 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9998 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0035 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0036 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0015 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0038 |
0.34% |
| 2026-08-04 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0004 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9979 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9995 |
-0.12% |
| 2026-07-30 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0007 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0003 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9967 |
-0.31% |
| 2026-07-27 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9998 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9989 |
-0.37% |
| 2026-07-23 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0026 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0008 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0010 |
0.34% |
| 2026-07-20 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9976 |
0.21% |
| 2026-07-17 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9955 |
-0.97% |
| 2026-07-16 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0053 |
-0.55% |
| 2026-07-15 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0109 |
-0.28% |
| 2026-07-14 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0137 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0123 |
-0.50% |
| 2026-07-10 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0174 |
-0.46% |
| 2026-07-09 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0221 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0208 |
0.16% |
| 2026-07-07 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0192 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0228 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0211 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0198 |
-0.94% |
| 2026-07-01 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0295 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0305 |
0.23% |
| 2026-06-29 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0281 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0204 |
-0.35% |
| 2026-06-25 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0240 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0207 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0187 |
-0.34% |
| 2026-06-22 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0222 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0186 |
0.33% |
| 2026-06-17 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0152 |
0.34% |
| 2026-06-16 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0118 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0117 |
0.51% |
| 2026-06-12 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0066 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0052 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0064 |
-0.27% |
| 2026-06-09 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0091 |
0.34% |
| 2026-06-08 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0057 |
-0.48% |
| 2026-06-05 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0105 |
-0.69% |
| 2026-06-04 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0175 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0176 |
0.41% |
| 2026-06-02 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0134 |
0.55% |
| 2026-06-01 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0079 |
-0.74% |
| 2026-05-29 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0154 |
-0.67% |
| 2026-05-28 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0222 |
0.47% |
| 2026-05-27 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0174 |
-0.10% |
| 2026-05-26 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0184 |
-0.27% |
| 2026-05-25 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0212 |
0.69% |
| 2026-05-22 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0142 |
0.56% |
| 2026-05-21 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0086 |
-0.82% |
| 2026-05-20 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0169 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0140 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0106 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0112 |
-0.21% |
| 2026-05-14 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0133 |
-0.59% |
| 2026-05-13 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0193 |
0.34% |
| 2026-05-12 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0158 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0159 |
0.68% |
| 2026-05-08 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0090 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0015 |
0.29% |
| 2026-04-29 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9986 |
0.57% |
| 2026-04-28 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9929 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9919 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9882 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9890 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9945 |
0.31% |
| 2026-04-21 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9914 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9904 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9909 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9909 |
0.26% |
| 2026-04-15 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9883 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9888 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9866 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9883 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9851 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9849 |
0.62% |
| 2026-04-07 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9788 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9800 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9813 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9820 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9800 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9831 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9833 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9831 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9843 |
0.15% |
| 2026-03-24 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9828 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9825 |
-0.41% |
| 2026-03-20 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9865 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9876 |
-0.21% |
| 2026-03-18 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9897 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9891 |
-0.35% |
