近一月安联睿利6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安联睿利6个月持有混合C025716净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9881 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9848 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9851 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9864 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9893 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9903 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9900 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9919 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9890 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9920 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9902 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9932 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9970 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9958 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9991 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9963 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9954 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9962 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0001 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9992 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
安联睿利6个月持有混合C |
0.9976 |
-1.15% |
| 2026-08-18 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0092 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
安联睿利6个月持有混合C |
1.0075 |
0.70% |
