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安联睿利6个月持有混合C基金盘中实时估值(025716)

安联睿利6个月持有混合C基金025716重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688200 华峰测控 1.82% 3.05% 0.0555%
688012 中微公司 1.54% 0.99% 0.0152%
688141 杰华特 0.98% 1.60% 0.0157%
603986 兆易创新 0.97% 0.13% 0.0013%
00981 中芯国际 0.93% 1.11% 0.0103%
601211 国泰海通 0.76% 0.53% 0.0040%
600036 招商银行 0.73% 1.47% 0.0107%
002371 北方华创 0.69% -0.09% -0.0006%
300750 宁德时代 0.66% -1.24% -0.0082%
688041 海光信息 0.65% 3.01% 0.0196%
重仓股合计:9.73%, 重仓股贡献增长率: 0.1235%, 总持股仓位:%,修正增长率:
安联睿利6个月持有混合C基金025716实时估值图
安联睿利6个月持有混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.34% 1.02%
2026-09-15 -0.03% 1.02%
2026-09-14 -0.13% 1.02%
2026-09-11 -0.29% 1.02%
2026-09-10 -0.10% 1.02%
2026-09-09 0.03% 1.02%
2026-09-08 -0.19% 1.02%
2026-09-07 0.29% 1.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
安联基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
安联中国精选混合A 1.8310 1.1125%
安联中国精选混合C 1.8188 1.1125%
安联安裕债券A 1.0358 1.0616%
安联安裕债券C 1.0316 1.0616%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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