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南方中证通用航空主题ETF发起联接C基金净值查询(025693)

近一季南方中证通用航空主题ETF发起联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中证通用航空主题ETF发起联接C025693净值及计算阶段收益
近一季025693基金累计收益率-13.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8901 1.37%
2026-09-15 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8781 -1.21%
2026-09-14 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8887 -1.17%
2026-09-11 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8991 -0.50%
2026-09-10 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9036 -0.55%
2026-09-09 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9086 0.59%
2026-09-08 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9033 1.48%
2026-09-07 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8901 -0.85%
2026-09-04 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8977 0.13%
2026-09-03 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8965 -0.57%
2026-09-02 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9016 -0.06%
2026-09-01 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9021 0.21%
2026-08-31 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9002 1.59%
2026-08-28 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8861 0.48%
2026-08-27 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8819 1.74%
2026-08-26 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8668 0.15%
2026-08-25 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8655 0.94%
2026-08-24 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8574 -1.41%
2026-08-21 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8697 0.21%
2026-08-20 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8679 -0.61%
2026-08-19 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8732 -5.28%
2026-08-18 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9219 -0.72%
2026-08-17 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9286 1.73%
2026-08-14 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9128 0.52%
2026-08-13 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9081 -1.05%
2026-08-12 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9177 0.95%
2026-08-11 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9091 -2.54%
2026-08-10 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9322 1.67%
2026-08-07 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9169 0.95%
2026-08-06 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9083 0.03%
2026-08-05 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9080 1.12%
2026-08-04 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8979 1.23%
2026-08-03 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8870 1.90%
2026-07-31 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8705 1.60%
2026-07-30 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8568 -1.10%
2026-07-29 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8663 1.68%
2026-07-28 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8520 -1.29%
2026-07-27 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8631 2.97%
2026-07-24 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8382 -3.08%
2026-07-23 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8640 1.84%
2026-07-22 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8484 -1.54%
2026-07-21 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8617 1.92%
2026-07-20 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8455 -0.54%
2026-07-17 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8501 -4.34%
2026-07-16 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8887 -0.86%
2026-07-15 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8964 -1.14%
2026-07-14 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9067 -3.50%
2026-07-13 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9384 -7.29%
2026-07-10 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0068 5.02%
2026-07-09 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9587 2.26%
2026-07-08 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9375 -1.80%
2026-07-07 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9547 -3.02%
2026-07-06 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9835 -3.07%
2026-07-03 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0137 4.02%
2026-07-02 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9745 -2.11%
2026-07-01 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9955 0.78%
2026-06-30 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9878 4.42%
2026-06-29 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9460 -0.32%
2026-06-26 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9490 -0.61%
2026-06-25 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9548 -1.30%
2026-06-24 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9672 0.50%
2026-06-23 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9624 -3.43%
2026-06-22 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9966 -1.06%
2026-06-18 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0072 0.32%
2026-06-17 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0040 -0.03%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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