近一年南方中证通用航空主题ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证通用航空主题ETF发起联接C025693净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0480 |
1.02% |
| 2025-12-12 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0374 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0226 |
0.27% |
| 2025-12-10 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0198 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0126 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0143 |
1.33% |
| 2025-12-05 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0010 |
2.33% |
| 2025-12-04 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9782 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9704 |
-1.87% |
| 2025-12-02 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9885 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9888 |
1.69% |
| 2025-11-28 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9724 |
1.40% |
| 2025-11-27 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9590 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9605 |
-1.71% |
| 2025-11-25 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9769 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9772 |
3.55% |
| 2025-11-21 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9437 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9623 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9685 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9679 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9808 |
0.77% |
| 2025-11-14 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9733 |
-0.71% |
| 2025-11-13 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9803 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9774 |
-0.45% |
| 2025-11-11 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9818 |
-0.67% |
| 2025-11-10 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9884 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9849 |
0.17% |
| 2025-11-06 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9832 |
0.87% |
| 2025-11-05 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9747 |
-0.10% |
| 2025-11-04 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9757 |
-0.96% |
| 2025-10-31 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9851 |
-1.51% |
| 2025-10-28 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0000 |
100.00% |
