近一年南方中证通用航空主题ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证通用航空主题ETF发起联接C025693净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8901 |
1.37% |
| 2026-09-15 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8781 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8887 |
-1.17% |
| 2026-09-11 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8991 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9036 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9086 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9033 |
1.48% |
| 2026-09-07 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8901 |
-0.85% |
| 2026-09-04 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8977 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8965 |
-0.57% |
| 2026-09-02 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9016 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9021 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9002 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8861 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8819 |
1.74% |
| 2026-08-26 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8668 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8655 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8574 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8697 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8679 |
-0.61% |
| 2026-08-19 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8732 |
-5.28% |
| 2026-08-18 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9219 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9286 |
1.73% |
| 2026-08-14 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9128 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9081 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9177 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9091 |
-2.54% |
| 2026-08-10 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9322 |
1.67% |
| 2026-08-07 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9169 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9083 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9080 |
1.12% |
| 2026-08-04 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8979 |
1.23% |
| 2026-08-03 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8870 |
1.90% |
| 2026-07-31 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8705 |
1.60% |
| 2026-07-30 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8568 |
-1.10% |
| 2026-07-29 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8663 |
1.68% |
| 2026-07-28 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8520 |
-1.29% |
| 2026-07-27 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8631 |
2.97% |
| 2026-07-24 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8382 |
-3.08% |
| 2026-07-23 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8640 |
1.84% |
| 2026-07-22 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8484 |
-1.54% |
| 2026-07-21 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8617 |
1.92% |
| 2026-07-20 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8455 |
-0.54% |
| 2026-07-17 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8501 |
-4.34% |
| 2026-07-16 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8887 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8964 |
-1.14% |
| 2026-07-14 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9067 |
-3.50% |
| 2026-07-13 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9384 |
-7.29% |
| 2026-07-10 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0068 |
5.02% |
| 2026-07-09 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9587 |
2.26% |
| 2026-07-08 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9375 |
-1.80% |
| 2026-07-07 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9547 |
-3.02% |
| 2026-07-06 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9835 |
-3.07% |
| 2026-07-03 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0137 |
4.02% |
| 2026-07-02 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9745 |
-2.11% |
| 2026-07-01 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9955 |
0.78% |
| 2026-06-30 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9878 |
4.42% |
| 2026-06-29 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9460 |
-0.32% |
| 2026-06-26 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9490 |
-0.61% |
| 2026-06-25 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9548 |
-1.30% |
| 2026-06-24 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9672 |
0.50% |
| 2026-06-23 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9624 |
-3.43% |
| 2026-06-22 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9966 |
-1.06% |
| 2026-06-18 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0072 |
0.32% |
| 2026-06-17 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0040 |
-0.03% |
| 2026-06-16 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0043 |
-0.64% |
| 2026-06-15 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0108 |
-0.15% |
| 2026-06-12 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0123 |
3.24% |
| 2026-06-11 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9805 |
-0.91% |
| 2026-06-10 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9895 |
-2.13% |
| 2026-06-09 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0110 |
1.15% |
| 2026-06-08 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9995 |
-3.11% |
| 2026-06-05 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0316 |
2.26% |
| 2026-06-04 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0088 |
-1.34% |
| 2026-06-03 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0225 |
0.52% |
| 2026-06-02 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0172 |
-0.58% |
| 2026-06-01 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0231 |
-0.53% |
| 2026-05-29 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0286 |
-5.34% |
| 2026-05-28 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0835 |
0.97% |
| 2026-05-27 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0731 |
-1.84% |
| 2026-05-26 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0932 |
-2.56% |
| 2026-05-25 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1212 |
1.03% |
| 2026-05-22 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1098 |
0.75% |
| 2026-05-21 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1015 |
-2.18% |
| 2026-05-20 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1261 |
-1.16% |
| 2026-05-19 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1392 |
-0.06% |
| 2026-05-18 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1399 |
0.57% |
| 2026-05-15 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1334 |
-2.07% |
| 2026-05-14 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1573 |
-4.61% |
| 2026-05-13 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2107 |
0.48% |
| 2026-05-12 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2049 |
-2.06% |
| 2026-05-11 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2297 |
0.33% |
| 2026-05-08 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2256 |
2.84% |
| 2026-04-30 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1565 |
1.74% |
| 2026-04-29 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1367 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1277 |
-3.52% |
| 2026-04-27 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1674 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1668 |
-3.31% |
| 2026-04-23 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2054 |
-0.80% |
| 2026-04-22 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2151 |
-0.02% |
| 2026-04-21 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2154 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2157 |
3.83% |
| 2026-04-17 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1709 |
0.81% |
| 2026-04-16 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1615 |
0.40% |
| 2026-04-15 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1569 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1572 |
2.38% |
| 2026-04-13 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1303 |
0.61% |
| 2026-04-10 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1234 |
0.47% |
| 2026-04-09 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1182 |
-1.54% |
| 2026-04-08 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1354 |
4.47% |
| 2026-04-07 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0868 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0858 |
-1.88% |
| 2026-04-02 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1062 |
-1.69% |
| 2026-04-01 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1252 |
0.06% |
| 2026-03-31 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1245 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1284 |
1.85% |
| 2026-03-27 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1079 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1048 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1204 |
1.54% |
| 2026-03-24 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1034 |
1.73% |
| 2026-03-23 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0846 |
-4.30% |
| 2026-03-20 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1333 |
-3.25% |
| 2026-03-19 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1701 |
-2.03% |
| 2026-03-18 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1943 |
2.04% |
| 2026-03-17 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1704 |
-2.30% |
| 2026-03-16 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1980 |
-0.26% |
| 2026-03-13 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2011 |
-2.98% |
| 2026-03-12 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2369 |
-2.10% |
| 2026-03-11 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2629 |
-1.35% |
| 2026-03-10 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2799 |
1.08% |
| 2026-03-09 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2662 |
-1.05% |
| 2026-03-06 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2797 |
0.27% |
| 2026-03-05 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2762 |
0.71% |
| 2026-03-04 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2672 |
1.67% |
| 2026-03-03 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2464 |
-7.33% |
| 2026-03-02 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.3377 |
3.36% |
| 2026-02-27 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2942 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2908 |
1.07% |
| 2026-02-25 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2771 |
1.70% |
| 2026-02-24 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2557 |
0.99% |
| 2026-02-13 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2434 |
-0.42% |
| 2026-02-12 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2486 |
-0.30% |
| 2026-02-11 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2524 |
-0.94% |
| 2026-02-10 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2643 |
-1.09% |
| 2026-02-09 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2782 |
1.38% |
| 2026-02-06 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2608 |
-1.22% |
| 2026-02-05 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2764 |
-0.95% |
| 2026-02-04 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2887 |
-0.56% |
| 2026-02-03 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2960 |
4.04% |
| 2026-02-02 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2457 |
-1.30% |
| 2026-01-30 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2621 |
-1.60% |
| 2026-01-29 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2826 |
-1.16% |
| 2026-01-28 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2976 |
-2.51% |
| 2026-01-27 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.3302 |
1.50% |
| 2026-01-26 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.3106 |
-6.58% |
| 2026-01-23 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.3969 |
4.39% |
| 2026-01-22 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.3381 |
3.66% |
| 2026-01-21 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2909 |
-0.31% |
| 2026-01-20 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2949 |
-3.56% |
| 2026-01-19 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.3410 |
1.03% |
| 2026-01-16 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.3273 |
-1.63% |
| 2026-01-15 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.3489 |
-4.77% |
| 2026-01-14 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.4133 |
0.43% |
| 2026-01-13 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.4072 |
-5.28% |
| 2026-01-12 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.4815 |
7.22% |
| 2026-01-09 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.3817 |
3.73% |
| 2026-01-08 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.3320 |
4.33% |
| 2026-01-07 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2767 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2796 |
4.02% |
| 2026-01-05 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2302 |
2.35% |
| 2025-12-31 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2019 |
3.64% |
| 2025-12-30 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1597 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1601 |
1.69% |
| 2025-12-26 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1408 |
2.08% |
| 2025-12-25 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1176 |
3.61% |
| 2025-12-24 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0787 |
3.43% |
| 2025-12-23 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0429 |
-3.23% |
| 2025-12-22 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0766 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0755 |
1.19% |
| 2025-12-18 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0629 |
2.28% |
| 2025-12-17 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0392 |
-0.88% |
| 2025-12-16 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0484 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0480 |
1.02% |
| 2025-12-12 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0374 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0226 |
0.27% |
| 2025-12-10 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0198 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0126 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0143 |
1.33% |
| 2025-12-05 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0010 |
2.33% |
| 2025-12-04 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9782 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9704 |
-1.87% |
| 2025-12-02 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9885 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9888 |
1.69% |
| 2025-11-28 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9724 |
1.40% |
| 2025-11-27 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9590 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9605 |
-1.71% |
| 2025-11-25 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9769 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9772 |
3.55% |
| 2025-11-21 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9437 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9623 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9685 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9679 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9808 |
0.77% |
| 2025-11-14 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9733 |
-0.71% |
| 2025-11-13 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9803 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9774 |
-0.45% |
| 2025-11-11 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9818 |
-0.67% |
| 2025-11-10 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9884 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9849 |
0.17% |
| 2025-11-06 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9832 |
0.87% |
| 2025-11-05 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9747 |
-0.10% |
| 2025-11-04 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9757 |
-0.96% |
| 2025-10-31 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9851 |
-1.51% |
| 2025-10-28 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0000 |
100.00% |
