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中金北证50指数增强发起A基金净值查询(025664)

今年以来中金北证50指数增强发起A基金净值查询
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查询指定日期范围中金北证50指数增强发起A025664净值及计算阶段收益
今年以来025664基金累计收益率-26.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中金北证50指数增强发起A 0.6863 -0.97%
2026-09-16 中金北证50指数增强发起A 0.6930 1.09%
2026-09-15 中金北证50指数增强发起A 0.6855 0.93%
2026-09-14 中金北证50指数增强发起A 0.6792 -0.31%
2026-09-11 中金北证50指数增强发起A 0.6813 -1.48%
2026-09-10 中金北证50指数增强发起A 0.6915 -2.60%
2026-09-09 中金北证50指数增强发起A 0.7095 -0.44%
2026-09-08 中金北证50指数增强发起A 0.7126 -0.86%
2026-09-07 中金北证50指数增强发起A 0.7188 1.33%
2026-09-04 中金北证50指数增强发起A 0.7094 -0.84%
2026-09-03 中金北证50指数增强发起A 0.7154 -0.99%
2026-09-02 中金北证50指数增强发起A 0.7225 2.25%
2026-09-01 中金北证50指数增强发起A 0.7066 0.73%
2026-08-31 中金北证50指数增强发起A 0.7015 0.07%
2026-08-28 中金北证50指数增强发起A 0.7010 -1.10%
2026-08-27 中金北证50指数增强发起A 0.7088 1.11%
2026-08-26 中金北证50指数增强发起A 0.7010 0.69%
2026-08-25 中金北证50指数增强发起A 0.6962 0.53%
2026-08-24 中金北证50指数增强发起A 0.6925 -1.37%
2026-08-21 中金北证50指数增强发起A 0.7021 -0.37%
2026-08-20 中金北证50指数增强发起A 0.7047 0.26%
2026-08-19 中金北证50指数增强发起A 0.7029 -4.28%
2026-08-18 中金北证50指数增强发起A 0.7343 2.21%
2026-08-17 中金北证50指数增强发起A 0.7184 1.89%
2026-08-14 中金北证50指数增强发起A 0.7051 -0.58%
2026-08-13 中金北证50指数增强发起A 0.7092 -1.65%
2026-08-12 中金北证50指数增强发起A 0.7209 0.66%
2026-08-11 中金北证50指数增强发起A 0.7162 -1.32%
2026-08-10 中金北证50指数增强发起A 0.7258 -0.79%
2026-08-07 中金北证50指数增强发起A 0.7316 0.99%
2026-08-06 中金北证50指数增强发起A 0.7244 0.57%
2026-08-05 中金北证50指数增强发起A 0.7203 2.72%
2026-08-04 中金北证50指数增强发起A 0.7012 1.83%
2026-08-03 中金北证50指数增强发起A 0.6886 -0.39%
2026-07-31 中金北证50指数增强发起A 0.6913 2.84%
2026-07-30 中金北证50指数增强发起A 0.6722 -2.03%
2026-07-29 中金北证50指数增强发起A 0.6861 0.75%
2026-07-28 中金北证50指数增强发起A 0.6810 -0.47%
2026-07-27 中金北证50指数增强发起A 0.6842 2.32%
2026-07-24 中金北证50指数增强发起A 0.6687 -3.72%
2026-07-23 中金北证50指数增强发起A 0.6936 0.41%
2026-07-22 中金北证50指数增强发起A 0.6908 -0.85%
2026-07-21 中金北证50指数增强发起A 0.6967 3.40%
2026-07-20 中金北证50指数增强发起A 0.6738 -3.59%
2026-07-17 中金北证50指数增强发起A 0.6980 -2.06%
2026-07-16 中金北证50指数增强发起A 0.7127 -2.68%
2026-07-15 中金北证50指数增强发起A 0.7323 -2.14%
2026-07-14 中金北证50指数增强发起A 0.7483 2.16%
2026-07-13 中金北证50指数增强发起A 0.7325 -6.65%
2026-07-10 中金北证50指数增强发起A 0.7812 -0.41%
2026-07-09 中金北证50指数增强发起A 0.7844 0.80%
2026-07-08 中金北证50指数增强发起A 0.7782 -2.65%
2026-07-07 中金北证50指数增强发起A 0.7988 -0.75%
2026-07-06 中金北证50指数增强发起A 0.8048 -3.23%
2026-07-03 中金北证50指数增强发起A 0.8308 1.44%
2026-07-02 中金北证50指数增强发起A 0.8190 -0.21%
2026-07-01 中金北证50指数增强发起A 0.8207 0.80%
2026-06-30 中金北证50指数增强发起A 0.8142 1.98%
2026-06-29 中金北证50指数增强发起A 0.7984 -3.28%
2026-06-26 中金北证50指数增强发起A 0.8246 -1.12%
2026-06-25 中金北证50指数增强发起A 0.8339 -1.08%
2026-06-24 中金北证50指数增强发起A 0.8430 0.92%
2026-06-23 中金北证50指数增强发起A 0.8353 0.65%
2026-06-22 中金北证50指数增强发起A 0.8299 0.53%
2026-06-18 中金北证50指数增强发起A 0.8255 -0.88%
2026-06-17 中金北证50指数增强发起A 0.8328 0.28%
2026-06-16 中金北证50指数增强发起A 0.8305 0.83%
2026-06-15 中金北证50指数增强发起A 0.8237 1.29%
2026-06-12 中金北证50指数增强发起A 0.8132 -0.33%
2026-06-11 中金北证50指数增强发起A 0.8159 -2.87%
2026-06-10 中金北证50指数增强发起A 0.8393 -2.40%
2026-06-09 中金北证50指数增强发起A 0.8599 1.25%
2026-06-08 中金北证50指数增强发起A 0.8493 0.90%
2026-06-05 中金北证50指数增强发起A 0.8417 4.03%
2026-06-04 中金北证50指数增强发起A 0.8091 -1.37%
2026-06-03 中金北证50指数增强发起A 0.8203 -0.64%
2026-06-02 中金北证50指数增强发起A 0.8256 -0.11%
2026-06-01 中金北证50指数增强发起A 0.8265 0.80%
2026-05-29 中金北证50指数增强发起A 0.8199 -2.19%
2026-05-28 中金北证50指数增强发起A 0.8383 1.77%
2026-05-27 中金北证50指数增强发起A 0.8237 -2.09%
2026-05-26 中金北证50指数增强发起A 0.8413 -2.01%
2026-05-25 中金北证50指数增强发起A 0.8582 -0.99%
2026-05-22 中金北证50指数增强发起A 0.8667 0.07%
2026-05-21 中金北证50指数增强发起A 0.8661 -1.99%
2026-05-20 中金北证50指数增强发起A 0.8837 -1.37%
2026-05-19 中金北证50指数增强发起A 0.8958 0.79%
2026-05-18 中金北证50指数增强发起A 0.8888 -1.59%
2026-05-15 中金北证50指数增强发起A 0.9029 -0.34%
2026-05-14 中金北证50指数增强发起A 0.9060 -3.30%
2026-05-13 中金北证50指数增强发起A 0.9359 1.01%
2026-05-12 中金北证50指数增强发起A 0.9265 -0.46%
2026-05-11 中金北证50指数增强发起A 0.9308 -0.66%
2026-05-08 中金北证50指数增强发起A 0.9370 1.58%
2026-04-30 中金北证50指数增强发起A 0.8855 0.09%
2026-04-29 中金北证50指数增强发起A 0.8847 0.42%
2026-04-28 中金北证50指数增强发起A 0.8810 -1.98%
2026-04-27 中金北证50指数增强发起A 0.8988 -0.58%
2026-04-24 中金北证50指数增强发起A 0.9040 -0.51%
2026-04-23 中金北证50指数增强发起A 0.9086 -2.54%
2026-04-22 中金北证50指数增强发起A 0.9317 1.35%
2026-04-21 中金北证50指数增强发起A 0.9193 -1.56%
2026-04-20 中金北证50指数增强发起A 0.9336 0.85%
2026-04-17 中金北证50指数增强发起A 0.9257 4.00%
2026-04-16 中金北证50指数增强发起A 0.8901 1.26%
2026-04-15 中金北证50指数增强发起A 0.8790 0.06%
2026-04-14 中金北证50指数增强发起A 0.8785 1.02%
2026-04-13 中金北证50指数增强发起A 0.8696 -0.17%
2026-04-10 中金北证50指数增强发起A 0.8711 1.39%
2026-04-09 中金北证50指数增强发起A 0.8592 -1.56%
2026-04-08 中金北证50指数增强发起A 0.8726 4.04%
2026-04-07 中金北证50指数增强发起A 0.8387 -0.32%
2026-04-03 中金北证50指数增强发起A 0.8414 -2.01%
2026-04-02 中金北证50指数增强发起A 0.8583 0.44%
2026-04-01 中金北证50指数增强发起A 0.8545 2.05%
2026-03-31 中金北证50指数增强发起A 0.8373 -0.88%
2026-03-30 中金北证50指数增强发起A 0.8447 -0.78%
2026-03-27 中金北证50指数增强发起A 0.8513 0.39%
2026-03-26 中金北证50指数增强发起A 0.8480 -1.44%
2026-03-25 中金北证50指数增强发起A 0.8604 1.44%
2026-03-24 中金北证50指数增强发起A 0.8482 1.73%
2026-03-23 中金北证50指数增强发起A 0.8338 -5.24%
2026-03-20 中金北证50指数增强发起A 0.8775 -0.87%
2026-03-19 中金北证50指数增强发起A 0.8852 -3.01%
2026-03-18 中金北证50指数增强发起A 0.9127 0.29%
2026-03-17 中金北证50指数增强发起A 0.9101 -1.53%
2026-03-16 中金北证50指数增强发起A 0.9242 -0.47%
2026-03-13 中金北证50指数增强发起A 0.9286 -0.80%
2026-03-12 中金北证50指数增强发起A 0.9361 -0.77%
2026-03-11 中金北证50指数增强发起A 0.9434 0.47%
2026-03-10 中金北证50指数增强发起A 0.9390 1.48%
2026-03-09 中金北证50指数增强发起A 0.9253 -1.86%
2026-03-06 中金北证50指数增强发起A 0.9428 0.20%
2026-03-05 中金北证50指数增强发起A 0.9409 0.94%
2026-03-04 中金北证50指数增强发起A 0.9321 -0.16%
2026-03-03 中金北证50指数增强发起A 0.9336 -3.36%
2026-03-02 中金北证50指数增强发起A 0.9661 -3.89%
2026-02-27 中金北证50指数增强发起A 1.0037 -0.34%
2026-02-26 中金北证50指数增强发起A 1.0071 -0.04%
2026-02-25 中金北证50指数增强发起A 1.0075 0.74%
2026-02-24 中金北证50指数增强发起A 1.0001 0.31%
2026-02-13 中金北证50指数增强发起A 0.9970 -0.29%
2026-02-12 中金北证50指数增强发起A 0.9999 0.56%
2026-02-11 中金北证50指数增强发起A 0.9943 -0.41%
2026-02-10 中金北证50指数增强发起A 0.9984 -0.54%
2026-02-09 中金北证50指数增强发起A 1.0038 1.20%
2026-02-06 中金北证50指数增强发起A 0.9919 0.76%
2026-02-05 中金北证50指数增强发起A 0.9844 -1.82%
2026-02-04 中金北证50指数增强发起A 1.0026 -0.61%
2026-02-03 中金北证50指数增强发起A 1.0088 2.88%
2026-02-02 中金北证50指数增强发起A 0.9806 -1.87%
2026-01-30 中金北证50指数增强发起A 0.9993 -0.25%
2026-01-29 中金北证50指数增强发起A 1.0018 -1.46%
2026-01-28 中金北证50指数增强发起A 1.0166 -0.24%
2026-01-27 中金北证50指数增强发起A 1.0190 -0.05%
2026-01-26 中金北证50指数增强发起A 1.0195 -1.27%
2026-01-23 中金北证50指数增强发起A 1.0326 3.26%
2026-01-22 中金北证50指数增强发起A 1.0000 0.62%
2026-01-21 中金北证50指数增强发起A 0.9938 0.13%
2026-01-20 中金北证50指数增强发起A 0.9925 -1.69%
2026-01-19 中金北证50指数增强发起A 1.0096 0.02%
2026-01-16 中金北证50指数增强发起A 1.0094 0.17%
2026-01-15 中金北证50指数增强发起A 1.0077 -2.05%
2026-01-14 中金北证50指数增强发起A 1.0284 0.83%
2026-01-13 中金北证50指数增强发起A 1.0199 -2.21%
2026-01-12 中金北证50指数增强发起A 1.0430 4.81%
2026-01-09 中金北证50指数增强发起A 0.9951 0.97%
2026-01-08 中金北证50指数增强发起A 0.9855 0.75%
2026-01-07 中金北证50指数增强发起A 0.9782 0.20%
2026-01-06 中金北证50指数增强发起A 0.9762 1.63%
2026-01-05 中金北证50指数增强发起A 0.9605 1.61%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金新医药C 1.4508 0.67%
中金新医药A 1.4993 0.66%
中金中证REITs全收益指数C 0.9965 0.48%
中金成长领航混合发起A 1.1003 0.11%
中金成长领航混合发起C 1.0877 0.11%
中金金元A 1.0203 0.02%
中金新盛1年定开债 1.0453 0.02%
中金纯债A 1.2439 0.01%
中金金元C 1.0210 0.01%
中金新辉1年 1.0217 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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