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近一季中金北证50指数增强发起A基金净值查询
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查询指定日期范围中金北证50指数增强发起A025664净值及计算阶段收益
近一季025664基金累计收益率-16.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金北证50指数增强发起A 0.6930 1.09%
2026-09-15 中金北证50指数增强发起A 0.6855 0.93%
2026-09-14 中金北证50指数增强发起A 0.6792 -0.31%
2026-09-11 中金北证50指数增强发起A 0.6813 -1.48%
2026-09-10 中金北证50指数增强发起A 0.6915 -2.60%
2026-09-09 中金北证50指数增强发起A 0.7095 -0.44%
2026-09-08 中金北证50指数增强发起A 0.7126 -0.86%
2026-09-07 中金北证50指数增强发起A 0.7188 1.33%
2026-09-04 中金北证50指数增强发起A 0.7094 -0.84%
2026-09-03 中金北证50指数增强发起A 0.7154 -0.99%
2026-09-02 中金北证50指数增强发起A 0.7225 2.25%
2026-09-01 中金北证50指数增强发起A 0.7066 0.73%
2026-08-31 中金北证50指数增强发起A 0.7015 0.07%
2026-08-28 中金北证50指数增强发起A 0.7010 -1.10%
2026-08-27 中金北证50指数增强发起A 0.7088 1.11%
2026-08-26 中金北证50指数增强发起A 0.7010 0.69%
2026-08-25 中金北证50指数增强发起A 0.6962 0.53%
2026-08-24 中金北证50指数增强发起A 0.6925 -1.37%
2026-08-21 中金北证50指数增强发起A 0.7021 -0.37%
2026-08-20 中金北证50指数增强发起A 0.7047 0.26%
2026-08-19 中金北证50指数增强发起A 0.7029 -4.28%
2026-08-18 中金北证50指数增强发起A 0.7343 2.21%
2026-08-17 中金北证50指数增强发起A 0.7184 1.89%
2026-08-14 中金北证50指数增强发起A 0.7051 -0.58%
2026-08-13 中金北证50指数增强发起A 0.7092 -1.65%
2026-08-12 中金北证50指数增强发起A 0.7209 0.66%
2026-08-11 中金北证50指数增强发起A 0.7162 -1.32%
2026-08-10 中金北证50指数增强发起A 0.7258 -0.79%
2026-08-07 中金北证50指数增强发起A 0.7316 0.99%
2026-08-06 中金北证50指数增强发起A 0.7244 0.57%
2026-08-05 中金北证50指数增强发起A 0.7203 2.72%
2026-08-04 中金北证50指数增强发起A 0.7012 1.83%
2026-08-03 中金北证50指数增强发起A 0.6886 -0.39%
2026-07-31 中金北证50指数增强发起A 0.6913 2.84%
2026-07-30 中金北证50指数增强发起A 0.6722 -2.03%
2026-07-29 中金北证50指数增强发起A 0.6861 0.75%
2026-07-28 中金北证50指数增强发起A 0.6810 -0.47%
2026-07-27 中金北证50指数增强发起A 0.6842 2.32%
2026-07-24 中金北证50指数增强发起A 0.6687 -3.72%
2026-07-23 中金北证50指数增强发起A 0.6936 0.41%
2026-07-22 中金北证50指数增强发起A 0.6908 -0.85%
2026-07-21 中金北证50指数增强发起A 0.6967 3.40%
2026-07-20 中金北证50指数增强发起A 0.6738 -3.59%
2026-07-17 中金北证50指数增强发起A 0.6980 -2.06%
2026-07-16 中金北证50指数增强发起A 0.7127 -2.68%
2026-07-15 中金北证50指数增强发起A 0.7323 -2.14%
2026-07-14 中金北证50指数增强发起A 0.7483 2.16%
2026-07-13 中金北证50指数增强发起A 0.7325 -6.65%
2026-07-10 中金北证50指数增强发起A 0.7812 -0.41%
2026-07-09 中金北证50指数增强发起A 0.7844 0.80%
2026-07-08 中金北证50指数增强发起A 0.7782 -2.65%
2026-07-07 中金北证50指数增强发起A 0.7988 -0.75%
2026-07-06 中金北证50指数增强发起A 0.8048 -3.23%
2026-07-03 中金北证50指数增强发起A 0.8308 1.44%
2026-07-02 中金北证50指数增强发起A 0.8190 -0.21%
2026-07-01 中金北证50指数增强发起A 0.8207 0.80%
2026-06-30 中金北证50指数增强发起A 0.8142 1.98%
2026-06-29 中金北证50指数增强发起A 0.7984 -3.28%
2026-06-26 中金北证50指数增强发起A 0.8246 -1.12%
2026-06-25 中金北证50指数增强发起A 0.8339 -1.08%
2026-06-24 中金北证50指数增强发起A 0.8430 0.92%
2026-06-23 中金北证50指数增强发起A 0.8353 0.65%
2026-06-22 中金北证50指数增强发起A 0.8299 0.53%
2026-06-18 中金北证50指数增强发起A 0.8255 -0.88%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金新医药C 1.4508 0.67%
中金新医药A 1.4993 0.66%
中金中证REITs全收益指数C 0.9965 0.48%
中金成长领航混合发起A 1.1003 0.11%
中金成长领航混合发起C 1.0877 0.11%
中金金元A 1.0203 0.02%
中金新盛1年定开债 1.0453 0.02%
中金纯债A 1.2439 0.01%
中金金元C 1.0210 0.01%
中金新辉1年 1.0217 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%