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中金北证50指数增强发起A基金净值查询(025664)

近一月中金北证50指数增强发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金北证50指数增强发起A025664净值及计算阶段收益
近一月025664基金累计收益率-2.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中金北证50指数增强发起A 0.6855 0.93%
2026-09-14 中金北证50指数增强发起A 0.6792 -0.31%
2026-09-11 中金北证50指数增强发起A 0.6813 -1.48%
2026-09-10 中金北证50指数增强发起A 0.6915 -2.60%
2026-09-09 中金北证50指数增强发起A 0.7095 -0.44%
2026-09-08 中金北证50指数增强发起A 0.7126 -0.86%
2026-09-07 中金北证50指数增强发起A 0.7188 1.33%
2026-09-04 中金北证50指数增强发起A 0.7094 -0.84%
2026-09-03 中金北证50指数增强发起A 0.7154 -0.99%
2026-09-02 中金北证50指数增强发起A 0.7225 2.25%
2026-09-01 中金北证50指数增强发起A 0.7066 0.73%
2026-08-31 中金北证50指数增强发起A 0.7015 0.07%
2026-08-28 中金北证50指数增强发起A 0.7010 -1.10%
2026-08-27 中金北证50指数增强发起A 0.7088 1.11%
2026-08-26 中金北证50指数增强发起A 0.7010 0.69%
2026-08-25 中金北证50指数增强发起A 0.6962 0.53%
2026-08-24 中金北证50指数增强发起A 0.6925 -1.37%
2026-08-21 中金北证50指数增强发起A 0.7021 -0.37%
2026-08-20 中金北证50指数增强发起A 0.7047 0.26%
2026-08-19 中金北证50指数增强发起A 0.7029 -4.28%
2026-08-18 中金北证50指数增强发起A 0.7343 2.21%
2026-08-17 中金北证50指数增强发起A 0.7184 1.89%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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