近一年华泰紫金价值精选混合基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金价值精选混合025663净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9744 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9810 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9779 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9876 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9970 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9964 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9941 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0006 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9975 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9907 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0004 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0010 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0023 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0031 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0020 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9968 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9938 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0067 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0047 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9998 |
-1.16% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0115 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0107 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9964 |
-0.28% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9992 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0063 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0033 |
-0.90% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0124 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0015 |
0.45% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9970 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0010 |
0.78% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9933 |
0.06% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9927 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9932 |
0.33% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9899 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9891 |
1.51% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9744 |
-0.56% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9799 |
1.66% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9639 |
-1.26% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9762 |
1.15% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9651 |
-0.35% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9685 |
0.99% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9590 |
1.26% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9471 |
-1.87% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9651 |
-0.35% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9685 |
1.01% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9588 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9464 |
-1.20% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9579 |
-0.85% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9661 |
0.06% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9655 |
-1.18% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9770 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9908 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9899 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9844 |
-1.45% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9989 |
0.69% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9921 |
-0.37% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9958 |
0.81% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9878 |
-1.37% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0015 |
0.39% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9976 |
0.95% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9882 |
-1.49% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0031 |
1.29% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9903 |
-0.32% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9935 |
0.47% |
| 2026-06-16 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9889 |
-0.04% |
| 2026-06-15 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9893 |
2.09% |
| 2026-06-12 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9690 |
0.74% |
| 2026-06-11 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9619 |
0.53% |
| 2026-06-10 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9568 |
-0.54% |
| 2026-06-09 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9620 |
1.68% |
| 2026-06-08 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9461 |
-1.37% |
| 2026-06-05 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9592 |
-0.85% |
| 2026-06-04 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9674 |
0.10% |
| 2026-06-03 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9664 |
-1.00% |
| 2026-06-02 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9762 |
0.67% |
| 2026-06-01 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9697 |
-0.14% |
| 2026-05-29 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9711 |
-0.90% |
| 2026-05-28 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9799 |
0.34% |
| 2026-05-27 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9766 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9766 |
-0.42% |
| 2026-05-25 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9807 |
-0.35% |
| 2026-05-22 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9841 |
1.21% |
| 2026-05-21 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9723 |
-1.12% |
| 2026-05-20 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9833 |
0.47% |
| 2026-05-19 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9787 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9773 |
-1.22% |
| 2026-05-15 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9894 |
-0.59% |
| 2026-05-14 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9953 |
-1.19% |
| 2026-05-13 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0073 |
0.53% |
| 2026-05-12 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0020 |
-0.50% |
| 2026-05-11 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0070 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0020 |
-0.45% |
| 2026-04-30 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0034 |
-0.41% |
| 2026-04-29 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0075 |
1.42% |
| 2026-04-28 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9934 |
-0.65% |
| 2026-04-27 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9999 |
-0.70% |
| 2026-04-24 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0069 |
0.58% |
| 2026-04-23 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0011 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0050 |
-0.27% |
| 2026-04-21 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0077 |
0.42% |
| 2026-04-20 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0035 |
-0.09% |
| 2026-04-17 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0044 |
-0.82% |
| 2026-04-16 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0127 |
1.16% |
| 2026-04-15 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0011 |
-0.24% |
| 2026-04-14 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0035 |
0.34% |
| 2026-04-13 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0001 |
-0.84% |
| 2026-04-10 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0086 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0026 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0063 |
2.35% |
| 2026-04-07 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9832 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9788 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9852 |
-0.60% |
| 2026-04-01 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9911 |
1.12% |
| 2026-03-31 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9801 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9887 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9915 |
0.75% |
| 2026-03-26 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9841 |
-0.95% |
| 2026-03-25 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9935 |
1.08% |
| 2026-03-24 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9829 |
1.40% |
| 2026-03-23 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9693 |
-1.96% |
| 2026-03-20 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9887 |
-0.78% |
| 2026-03-19 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9965 |
-2.04% |
| 2026-03-18 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0173 |
-0.23% |
| 2026-03-17 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0196 |
-0.82% |
| 2026-03-16 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0280 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0286 |
-0.36% |
| 2026-03-12 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0323 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0350 |
0.93% |
| 2026-03-10 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0255 |
0.22% |
| 2026-03-09 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0232 |
-0.71% |
| 2026-03-06 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0305 |
1.70% |
| 2026-03-05 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0133 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0126 |
-0.74% |
| 2026-03-03 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0202 |
-1.69% |
| 2026-03-02 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0377 |
-0.22% |
| 2026-02-27 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0400 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0384 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0392 |
0.92% |
| 2026-02-24 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0297 |
1.16% |
| 2026-02-13 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0179 |
-1.21% |
| 2026-02-12 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0304 |
-0.04% |
| 2026-02-11 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0308 |
0.67% |
| 2026-02-10 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0239 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0216 |
0.87% |
| 2026-02-06 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0128 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0124 |
0.21% |
| 2026-02-04 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0103 |
0.57% |
| 2026-02-03 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0046 |
0.88% |
| 2026-02-02 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9958 |
-2.33% |
| 2026-01-30 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0196 |
-0.92% |
| 2026-01-29 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0291 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0296 |
0.97% |
| 2026-01-27 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0197 |
-0.24% |
| 2026-01-26 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0222 |
-0.36% |
| 2026-01-23 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0259 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0257 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0242 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0218 |
0.28% |
| 2026-01-19 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0189 |
0.78% |
| 2026-01-16 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0110 |
-0.24% |
| 2026-01-15 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0134 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0114 |
-0.13% |
| 2026-01-13 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0127 |
0.10% |
| 2026-01-12 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0117 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0115 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0085 |
-0.42% |
| 2026-01-07 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0128 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0128 |
0.56% |
| 2026-01-05 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0072 |
0.26% |
| 2025-12-31 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0046 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0052 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0057 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0074 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0074 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0061 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0062 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0063 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0055 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0044 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0044 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0022 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0067 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0100 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0036 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0052 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0022 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0049 |
-0.18% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0067 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0032 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0026 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0027 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9998 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9984 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9974 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9967 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9958 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9950 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9999 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0006 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0005 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0032 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0052 |
-0.21% |
| 2025-11-13 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0073 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0056 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0063 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0046 |
0.55% |
| 2025-10-31 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9991 |
-0.09% |
| 2025-10-28 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0000 |
100.00% |
