近一季华泰紫金价值精选混合基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金价值精选混合025663净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9744 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9810 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9779 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9876 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9970 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9964 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9941 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0006 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9975 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9907 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0004 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0010 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0023 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0031 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0020 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9968 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9938 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0067 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0047 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9998 |
-1.16% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0115 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0107 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9964 |
-0.28% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9992 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0063 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0033 |
-0.90% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0124 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0015 |
0.45% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9970 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0010 |
0.78% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9933 |
0.06% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9927 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9932 |
0.33% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9899 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9891 |
1.51% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9744 |
-0.56% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9799 |
1.66% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9639 |
-1.26% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9762 |
1.15% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9651 |
-0.35% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9685 |
0.99% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9590 |
1.26% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9471 |
-1.87% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9651 |
-0.35% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9685 |
1.01% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9588 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9464 |
-1.20% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9579 |
-0.85% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9661 |
0.06% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9655 |
-1.18% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9770 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9908 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9899 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9844 |
-1.45% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9989 |
0.69% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9921 |
-0.37% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9958 |
0.81% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9878 |
-1.37% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0015 |
0.39% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9976 |
0.95% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9882 |
-1.49% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金价值精选混合 |
1.0031 |
1.29% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9903 |
-0.32% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金价值精选混合 |
0.9935 |
0.47% |
