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光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇基金净值查询(025588)

今年以来光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇基金净值查询
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查询指定日期范围光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇025588净值及计算阶段收益
今年以来025588基金累计收益率-16.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0866 0.00%
2026-09-14 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0866 -1.27%
2026-09-11 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0877 -1.37%
2026-09-10 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0889 -1.57%
2026-09-09 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0903 2.33%
2026-09-08 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0882 -2.61%
2026-09-07 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0905 1.22%
2026-09-04 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0894 0.34%
2026-09-03 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0891 0.68%
2026-09-02 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0885 -0.11%
2026-09-01 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0886 -1.47%
2026-08-31 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0899 0.56%
2026-08-28 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0894 -1.79%
2026-08-27 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0910 2.42%
2026-08-26 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0888 0.91%
2026-08-25 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0880 1.82%
2026-08-24 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0864 -3.70%
2026-08-21 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0896 2.46%
2026-08-20 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0874 0.23%
2026-08-19 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0872 -3.56%
2026-08-18 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0903 -2.77%
2026-08-17 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0928 1.51%
2026-08-14 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0914 -1.31%
2026-08-13 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0926 1.73%
2026-08-12 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0910 1.76%
2026-08-11 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0894 -1.23%
2026-08-10 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0905 0.11%
2026-08-07 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0904 2.43%
2026-08-06 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0882 -1.02%
2026-08-05 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0891 2.36%
2026-08-04 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0870 1.15%
2026-08-03 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0860 0.23%
2026-07-31 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0858 1.05%
2026-07-30 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0849 -1.30%
2026-07-29 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0860 0.58%
2026-07-28 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0855 -3.74%
2026-07-27 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0887 0.23%
2026-07-24 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0885 -1.47%
2026-07-23 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0898 0.45%
2026-07-22 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0894 -1.57%
2026-07-21 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0908 2.97%
2026-07-20 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0881 1.14%
2026-07-17 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0871 -4.94%
2026-07-16 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0914 -3.83%
2026-07-15 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0949 -0.52%
2026-07-14 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0954 2.41%
2026-07-13 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0931 -6.23%
2026-07-10 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0989 -4.15%
2026-07-09 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1030 3.40%
2026-07-08 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0995 -0.50%
2026-07-07 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1000 -3.10%
2026-07-06 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1031 -2.13%
2026-07-03 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1053 0.10%
2026-07-02 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1052 -7.60%
2026-07-01 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1132 0.00%
2026-06-30 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1132 1.33%
2026-06-29 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1117 1.43%
2026-06-26 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1101 -2.54%
2026-06-25 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1129 2.92%
2026-06-24 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1096 2.46%
2026-06-23 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1069 -4.58%
2026-06-22 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1118 1.16%
2026-06-18 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1105 0.55%
2026-06-17 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1099 1.82%
2026-06-16 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1079 -0.09%
2026-06-15 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1080 4.44%
2026-06-12 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1032 0.58%
2026-06-11 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1026 0.69%
2026-06-10 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1019 -2.06%
2026-06-09 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1040 2.31%
2026-06-08 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1016 -0.88%
2026-06-05 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1025 -2.73%
2026-06-04 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1053 -0.75%
2026-06-03 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1061 0.00%
2026-06-02 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1061 2.07%
2026-06-01 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1039 -1.15%
2026-05-29 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1051 0.00%
2026-05-28 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1051 -1.14%
2026-05-27 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1063 -0.47%
2026-05-26 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1068 0.66%
2026-05-25 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1061 0.19%
2026-05-22 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1059 2.17%
2026-05-21 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1036 -1.54%
2026-05-20 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1052 0.67%
2026-05-19 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1045 -0.19%
2026-05-18 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1047 -0.10%
2026-05-15 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1048 -2.00%
2026-05-14 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1069 -1.59%
2026-05-13 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1086 0.46%
2026-05-12 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1081 -0.37%
2026-05-11 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1085 1.02%
2026-05-08 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1074 -0.93%
2026-05-07 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1084 1.66%
2026-04-29 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1063 1.13%
2026-04-28 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1051 0.48%
2026-04-27 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1046 -0.29%
2026-04-24 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1049 0.29%
2026-04-23 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1046 -0.76%
2026-04-22 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1054 -0.47%
2026-04-21 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1059 0.85%
2026-04-20 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1050 0.57%
2026-04-17 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1044 -0.95%
2026-04-16 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1054 0.95%
2026-04-15 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1044 -0.19%
2026-04-14 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1046 0.58%
2026-04-13 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1040 -1.05%
2026-04-10 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1051 0.48%
2026-04-09 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1046 0.10%
2026-04-08 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1045 2.01%
2026-04-07 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1024 0.10%
2026-04-03 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1023 0.00%
2026-04-02 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1023 0.00%
2026-04-01 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1023 2.74%
2026-03-31 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0995 0.20%
2026-03-30 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0993 0.00%
2026-03-27 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0993 0.61%
2026-03-26 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0987 -1.93%
2026-03-25 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1006 0.80%
2026-03-24 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0998 3.01%
2026-03-23 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0968 -3.62%
2026-03-20 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1003 -0.20%
2026-03-19 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1005 -3.28%
2026-03-18 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1038 0.68%
2026-03-17 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1031 -0.67%
2026-03-16 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1038 0.78%
2026-03-12 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1047 -0.76%
2026-03-11 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1055 -0.19%
2026-03-10 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1057 1.99%
2026-03-09 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1036 -1.15%
2026-03-06 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1048 1.43%
2026-03-05 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1033 0.00%
2026-03-04 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1033 -2.03%
2026-03-03 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1054 -2.18%
2026-03-02 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1077 -0.92%
2026-02-27 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1087 0.65%
2026-02-26 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1080 -1.57%
2026-02-25 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1097 0.55%
2026-02-24 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1091 0.28%
2026-02-13 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1088 -2.21%
2026-02-12 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1112 0.09%
2026-02-11 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1111 0.09%
2026-02-10 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1110 -0.09%
2026-02-09 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1111 1.80%
2026-02-06 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1091 -0.82%
2026-02-05 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1100 -0.63%
2026-02-04 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1107 0.27%
2026-02-03 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1104 1.45%
2026-02-02 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1088 -3.03%
2026-01-30 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1121 -2.14%
2026-01-29 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1145 0.26%
2026-01-28 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1142 1.75%
2026-01-27 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1122 1.07%
2026-01-26 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1110 0.82%
2026-01-23 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1101 0.64%
2026-01-22 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1094 -0.91%
2026-01-20 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1089 0.00%
2026-01-19 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1089 -0.37%
2026-01-16 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1093 0.18%
2026-01-15 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1091 -0.46%
2026-01-14 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1096 0.00%
2026-01-13 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1096 0.92%
2026-01-12 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1086 1.10%
2026-01-09 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1074 0.66%
2026-01-08 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1067 -1.03%
2026-01-07 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1078 -0.19%
2026-01-06 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1080 1.57%
2026-01-05 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1063 2.92%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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