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光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇基金净值查询(025588)

近一季光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇025588净值及计算阶段收益
近一季025588基金累计收益率-16.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0866 -1.27%
2026-09-11 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0877 -1.37%
2026-09-10 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0889 -1.57%
2026-09-09 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0903 2.33%
2026-09-08 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0882 -2.61%
2026-09-07 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0905 1.22%
2026-09-04 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0894 0.34%
2026-09-03 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0891 0.68%
2026-09-02 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0885 -0.11%
2026-09-01 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0886 -1.47%
2026-08-31 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0899 0.56%
2026-08-28 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0894 -1.79%
2026-08-27 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0910 2.42%
2026-08-26 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0888 0.91%
2026-08-25 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0880 1.82%
2026-08-24 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0864 -3.70%
2026-08-21 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0896 2.46%
2026-08-20 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0874 0.23%
2026-08-19 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0872 -3.56%
2026-08-18 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0903 -2.77%
2026-08-17 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0928 1.51%
2026-08-14 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0914 -1.31%
2026-08-13 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0926 1.73%
2026-08-12 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0910 1.76%
2026-08-11 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0894 -1.23%
2026-08-10 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0905 0.11%
2026-08-07 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0904 2.43%
2026-08-06 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0882 -1.02%
2026-08-05 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0891 2.36%
2026-08-04 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0870 1.15%
2026-08-03 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0860 0.23%
2026-07-31 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0858 1.05%
2026-07-30 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0849 -1.30%
2026-07-29 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0860 0.58%
2026-07-28 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0855 -3.74%
2026-07-27 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0887 0.23%
2026-07-24 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0885 -1.47%
2026-07-23 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0898 0.45%
2026-07-22 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0894 -1.57%
2026-07-21 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0908 2.97%
2026-07-20 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0881 1.14%
2026-07-17 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0871 -4.94%
2026-07-16 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0914 -3.83%
2026-07-15 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0949 -0.52%
2026-07-14 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0954 2.41%
2026-07-13 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0931 -6.23%
2026-07-10 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0989 -4.15%
2026-07-09 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1030 3.40%
2026-07-08 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0995 -0.50%
2026-07-07 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1000 -3.10%
2026-07-06 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1031 -2.13%
2026-07-03 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1053 0.10%
2026-07-02 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1052 -7.60%
2026-07-01 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1132 0.00%
2026-06-30 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1132 1.33%
2026-06-29 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1117 1.43%
2026-06-26 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1101 -2.54%
2026-06-25 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1129 2.92%
2026-06-24 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1096 2.46%
2026-06-23 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1069 -4.58%
2026-06-22 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1118 1.16%
2026-06-18 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1105 0.55%
2026-06-17 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1099 1.82%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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