近一月光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇025588净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 |
0.0866 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 |
0.0866 |
-1.27% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 |
0.0877 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 |
0.0889 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 |
0.0903 |
2.33% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 |
0.0882 |
-2.61% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 |
0.0905 |
1.22% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 |
0.0894 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 |
0.0891 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 |
0.0885 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 |
0.0886 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 |
0.0899 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 |
0.0894 |
-1.79% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 |
0.0910 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 |
0.0888 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 |
0.0880 |
1.82% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 |
0.0864 |
-3.70% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 |
0.0896 |
2.46% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 |
0.0874 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 |
0.0872 |
-3.56% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 |
0.0903 |
-2.77% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 |
0.0928 |
1.51% |
