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光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇基金净值查询(025588)

近一年光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇基金净值查询
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查询指定日期范围光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇025588净值及计算阶段收益
近一年025588基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0866 0.00%
2026-09-14 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0866 -1.27%
2026-09-11 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0877 -1.37%
2026-09-10 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0889 -1.57%
2026-09-09 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0903 2.33%
2026-09-08 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0882 -2.61%
2026-09-07 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0905 1.22%
2026-09-04 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0894 0.34%
2026-09-03 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0891 0.68%
2026-09-02 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0885 -0.11%
2026-09-01 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0886 -1.47%
2026-08-31 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0899 0.56%
2026-08-28 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0894 -1.79%
2026-08-27 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0910 2.42%
2026-08-26 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0888 0.91%
2026-08-25 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0880 1.82%
2026-08-24 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0864 -3.70%
2026-08-21 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0896 2.46%
2026-08-20 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0874 0.23%
2026-08-19 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0872 -3.56%
2026-08-18 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0903 -2.77%
2026-08-17 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0928 1.51%
2026-08-14 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0914 -1.31%
2026-08-13 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0926 1.73%
2026-08-12 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0910 1.76%
2026-08-11 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0894 -1.23%
2026-08-10 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0905 0.11%
2026-08-07 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0904 2.43%
2026-08-06 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0882 -1.02%
2026-08-05 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0891 2.36%
2026-08-04 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0870 1.15%
2026-08-03 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0860 0.23%
2026-07-31 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0858 1.05%
2026-07-30 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0849 -1.30%
2026-07-29 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0860 0.58%
2026-07-28 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0855 -3.74%
2026-07-27 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0887 0.23%
2026-07-24 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0885 -1.47%
2026-07-23 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0898 0.45%
2026-07-22 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0894 -1.57%
2026-07-21 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0908 2.97%
2026-07-20 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0881 1.14%
2026-07-17 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0871 -4.94%
2026-07-16 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0914 -3.83%
2026-07-15 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0949 -0.52%
2026-07-14 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0954 2.41%
2026-07-13 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0931 -6.23%
2026-07-10 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0989 -4.15%
2026-07-09 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1030 3.40%
2026-07-08 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0995 -0.50%
2026-07-07 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1000 -3.10%
2026-07-06 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1031 -2.13%
2026-07-03 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1053 0.10%
2026-07-02 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1052 -7.60%
2026-07-01 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1132 0.00%
2026-06-30 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1132 1.33%
2026-06-29 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1117 1.43%
2026-06-26 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1101 -2.54%
2026-06-25 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1129 2.92%
2026-06-24 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1096 2.46%
2026-06-23 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1069 -4.58%
2026-06-22 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1118 1.16%
2026-06-18 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1105 0.55%
2026-06-17 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1099 1.82%
2026-06-16 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1079 -0.09%
2026-06-15 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1080 4.44%
2026-06-12 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1032 0.58%
2026-06-11 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1026 0.69%
2026-06-10 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1019 -2.06%
2026-06-09 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1040 2.31%
2026-06-08 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1016 -0.88%
2026-06-05 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1025 -2.73%
2026-06-04 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1053 -0.75%
2026-06-03 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1061 0.00%
2026-06-02 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1061 2.07%
2026-06-01 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1039 -1.15%
2026-05-29 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1051 0.00%
2026-05-28 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1051 -1.14%
2026-05-27 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1063 -0.47%
2026-05-26 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1068 0.66%
2026-05-25 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1061 0.19%
2026-05-22 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1059 2.17%
2026-05-21 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1036 -1.54%
2026-05-20 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1052 0.67%
2026-05-19 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1045 -0.19%
2026-05-18 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1047 -0.10%
2026-05-15 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1048 -2.00%
2026-05-14 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1069 -1.59%
2026-05-13 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1086 0.46%
2026-05-12 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1081 -0.37%
2026-05-11 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1085 1.02%
2026-05-08 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1074 -0.93%
2026-05-07 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1084 1.66%
2026-04-29 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1063 1.13%
2026-04-28 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1051 0.48%
2026-04-27 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1046 -0.29%
2026-04-24 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1049 0.29%
2026-04-23 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1046 -0.76%
2026-04-22 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1054 -0.47%
2026-04-21 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1059 0.85%
2026-04-20 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1050 0.57%
2026-04-17 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1044 -0.95%
2026-04-16 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1054 0.95%
2026-04-15 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1044 -0.19%
2026-04-14 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1046 0.58%
2026-04-13 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1040 -1.05%
2026-04-10 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1051 0.48%
2026-04-09 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1046 0.10%
2026-04-08 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1045 2.01%
2026-04-07 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1024 0.10%
2026-04-03 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1023 0.00%
2026-04-02 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1023 0.00%
2026-04-01 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1023 2.74%
2026-03-31 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0995 0.20%
2026-03-30 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0993 0.00%
2026-03-27 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0993 0.61%
2026-03-26 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0987 -1.93%
2026-03-25 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1006 0.80%
2026-03-24 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0998 3.01%
2026-03-23 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0968 -3.62%
2026-03-20 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1003 -0.20%
2026-03-19 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1005 -3.28%
2026-03-18 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1038 0.68%
2026-03-17 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1031 -0.67%
2026-03-16 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1038 0.78%
2026-03-12 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1047 -0.76%
2026-03-11 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1055 -0.19%
2026-03-10 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1057 1.99%
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2026-03-06 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1048 1.43%
2026-03-05 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1033 0.00%
2026-03-04 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1033 -2.03%
2026-03-03 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1054 -2.18%
2026-03-02 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1077 -0.92%
2026-02-27 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1087 0.65%
2026-02-26 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1080 -1.57%
2026-02-25 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1097 0.55%
2026-02-24 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1091 0.28%
2026-02-13 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1088 -2.21%
2026-02-12 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1112 0.09%
2026-02-11 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1111 0.09%
2026-02-10 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1110 -0.09%
2026-02-09 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1111 1.80%
2026-02-06 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1091 -0.82%
2026-02-05 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1100 -0.63%
2026-02-04 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1107 0.27%
2026-02-03 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1104 1.45%
2026-02-02 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1088 -3.03%
2026-01-30 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1121 -2.14%
2026-01-29 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1145 0.26%
2026-01-28 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1142 1.75%
2026-01-27 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1122 1.07%
2026-01-26 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1110 0.82%
2026-01-23 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1101 0.64%
2026-01-22 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1094 -0.91%
2026-01-20 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1089 0.00%
2026-01-19 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1089 -0.37%
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2026-01-15 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1091 -0.46%
2026-01-14 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1096 0.00%
2026-01-13 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1096 0.92%
2026-01-12 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1086 1.10%
2026-01-09 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1074 0.66%
2026-01-08 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1067 -1.03%
2026-01-07 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1078 -0.19%
2026-01-06 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1080 1.57%
2026-01-05 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1063 2.92%
2025-12-31 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1032 -0.87%
2025-12-30 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1041 0.29%
2025-12-29 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1038 -1.35%
2025-12-26 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1052 -0.09%
2025-12-25 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1053 0.10%
2025-12-24 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1052 -0.09%
2025-12-23 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1053 0.00%
2025-12-22 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1053 1.23%
2025-12-19 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1040 0.97%
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2025-12-17 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1032 1.74%
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2025-12-10 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1038 0.00%
2025-12-09 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1038 -0.96%
2025-12-08 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1048 -0.76%
2025-12-05 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1056 -0.09%
2025-12-04 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1057 0.19%
2025-12-03 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1055 -0.66%
2025-12-02 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1062 0.19%
2025-12-01 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1060 0.66%
2025-11-28 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1053 0.10%
2025-11-25 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.1052 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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