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光大保德信阳光优选一年持有混合E基金净值查询(025536)

今年以来光大保德信阳光优选一年持有混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大保德信阳光优选一年持有混合E025536净值及计算阶段收益
今年以来025536基金累计收益率2.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9388 -0.75%
2026-09-16 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9459 1.00%
2026-09-15 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9365 -0.32%
2026-09-14 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9395 -0.40%
2026-09-11 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9433 -1.08%
2026-09-10 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9536 -0.41%
2026-09-09 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9575 -0.06%
2026-09-08 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9581 -0.49%
2026-09-07 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9628 0.18%
2026-09-04 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9611 -0.27%
2026-09-03 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9637 0.26%
2026-09-02 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9612 -1.29%
2026-09-01 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9738 -0.60%
2026-08-31 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9797 0.20%
2026-08-28 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9777 -0.05%
2026-08-27 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9782 1.22%
2026-08-26 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9664 0.81%
2026-08-25 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9586 -0.25%
2026-08-24 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9610 -1.15%
2026-08-21 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9722 0.58%
2026-08-20 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9666 0.19%
2026-08-19 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9648 -2.52%
2026-08-18 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9897 -0.15%
2026-08-17 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9912 1.63%
2026-08-14 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9753 0.26%
2026-08-13 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9728 -0.83%
2026-08-12 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9809 0.63%
2026-08-11 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9748 -1.27%
2026-08-10 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9873 0.70%
2026-08-07 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9804 0.75%
2026-08-06 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9731 -0.29%
2026-08-05 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9759 2.09%
2026-08-04 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9559 0.84%
2026-08-03 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9479 -0.87%
2026-07-31 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9562 1.40%
2026-07-30 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9430 -0.88%
2026-07-29 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9514 0.61%
2026-07-28 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9456 -2.02%
2026-07-27 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9651 1.84%
2026-07-24 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9477 -1.38%
2026-07-23 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9610 -0.12%
2026-07-22 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9622 -0.19%
2026-07-21 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9640 3.49%
2026-07-20 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9315 1.48%
2026-07-17 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9179 -3.46%
2026-07-16 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9508 -1.59%
2026-07-15 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9662 -0.18%
2026-07-14 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9679 1.52%
2026-07-13 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9534 -1.57%
2026-07-10 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9686 -1.55%
2026-07-09 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9838 2.32%
2026-07-08 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9615 -0.22%
2026-07-07 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9636 -1.11%
2026-07-06 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9744 0.31%
2026-07-03 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9714 0.48%
2026-07-02 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9668 -2.38%
2026-07-01 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9904 -0.17%
2026-06-30 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9921 1.01%
2026-06-29 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9822 1.76%
2026-06-26 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9652 -2.51%
2026-06-25 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9900 0.96%
2026-06-24 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9806 0.54%
2026-06-23 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9753 -2.09%
2026-06-22 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9961 2.48%
2026-06-18 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9720 -0.50%
2026-06-17 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9769 0.72%
2026-06-16 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9699 -0.14%
2026-06-15 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9713 2.32%
2026-06-12 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9493 1.68%
2026-06-11 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9336 -0.31%
2026-06-10 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9365 -0.48%
2026-06-09 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9410 1.96%
2026-06-08 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9229 -1.75%
2026-06-05 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9393 -1.52%
2026-06-04 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9538 -0.91%
2026-06-03 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9626 0.07%
2026-06-02 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9619 1.43%
2026-06-01 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9483 -0.68%
2026-05-29 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9548 -0.39%
2026-05-28 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9585 -0.06%
2026-05-27 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9591 -0.89%
2026-05-26 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9677 0.24%
2026-05-25 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9654 1.18%
2026-05-22 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9541 0.95%
2026-05-21 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9451 -1.79%
2026-05-20 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9623 0.24%
2026-05-19 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9600 0.67%
2026-05-18 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9536 -0.17%
2026-05-15 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9552 -1.05%
2026-05-14 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9653 -1.56%
2026-05-13 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9806 0.59%
2026-05-12 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9748 -0.34%
2026-05-11 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9781 1.27%
2026-05-08 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9658 -0.30%
2026-04-30 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9463 0.02%
2026-04-29 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9461 1.48%
2026-04-28 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9323 -0.34%
2026-04-27 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9355 0.16%
2026-04-24 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9340 -0.26%
2026-04-23 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9364 -0.82%
2026-04-22 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9441 0.46%
2026-04-21 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9398 0.23%
2026-04-20 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9376 0.62%
2026-04-17 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9318 -0.42%
2026-04-16 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9357 1.04%
2026-04-15 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9261 -0.24%
2026-04-14 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9283 1.07%
2026-04-13 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9185 -0.24%
2026-04-10 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9207 0.97%
2026-04-09 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9119 -0.70%
2026-04-08 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9183 3.47%
2026-04-07 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.8875 0.25%
2026-04-03 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.8853 -0.72%
2026-04-02 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.8917 -1.23%
2026-04-01 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9028 1.55%
2026-03-31 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.8890 -0.98%
2026-03-30 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.8978 -0.09%
2026-03-27 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.8986 0.89%
2026-03-26 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.8907 -1.23%
2026-03-25 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9018 1.51%
2026-03-24 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.8884 1.24%
2026-03-23 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.8775 -3.25%
2026-03-20 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9070 -0.50%
2026-03-19 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9116 -2.17%
2026-03-18 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9318 0.45%
2026-03-17 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9276 -0.80%
2026-03-16 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9351 -0.44%
2026-03-13 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9392 -0.70%
2026-03-12 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9458 -0.30%
2026-03-11 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9486 0.58%
2026-03-10 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9431 1.35%
2026-03-09 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9305 -0.95%
2026-03-06 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9394 0.59%
2026-03-05 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9339 0.57%
2026-03-04 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9286 -0.97%
2026-03-03 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9377 -1.90%
2026-03-02 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9559 0.19%
2026-02-27 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9541 0.13%
2026-02-26 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9529 -0.14%
2026-02-25 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9542 0.53%
2026-02-24 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9492 0.25%
2026-02-13 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9468 -1.31%
2026-02-12 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9594 0.13%
2026-02-11 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9582 0.01%
2026-02-10 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9581 0.15%
2026-02-09 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9567 1.21%
2026-02-06 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9453 -0.37%
2026-02-05 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9488 -0.53%
2026-02-04 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9539 0.56%
2026-02-03 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9486 1.23%
2026-02-02 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9371 -2.15%
2026-01-30 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9577 -0.90%
2026-01-29 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9664 0.08%
2026-01-28 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9656 0.47%
2026-01-27 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9611 -0.04%
2026-01-26 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9615 -0.25%
2026-01-23 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9639 0.31%
2026-01-22 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9609 0.00%
2026-01-21 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9609 0.20%
2026-01-20 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9590 -0.01%
2026-01-19 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9591 0.31%
2026-01-16 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9561 -0.07%
2026-01-15 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9568 0.24%
2026-01-14 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9545 0.17%
2026-01-13 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9529 -0.36%
2026-01-12 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9563 0.61%
2026-01-09 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9505 0.50%
2026-01-08 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9458 -0.36%
2026-01-07 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9492 0.07%
2026-01-06 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9485 0.90%
2026-01-05 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9400 1.62%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8223 1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8208 1.16%
光大诚鑫A 1.9086 0.31%
光大诚鑫C 1.8836 0.31%
光大保德信专精特新混合A 1.2180 0.26%
光大保德信专精特新混合C 1.2138 0.25%
光大保德信品质生活混合C 0.7511 0.19%
光大保德信品质生活混合A 0.7722 0.18%
光大保德信优势配置混合A 0.8182 0.15%
光大保德信产业新动力混合A 2.7730 0.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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