近一年光大保德信阳光优选一年持有混合E基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光优选一年持有混合E025536净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9459 |
1.00% |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9365 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9395 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9433 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9536 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9575 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9581 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9628 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9611 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9637 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9612 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9738 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9797 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9777 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9782 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9664 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9586 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9610 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9722 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9666 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9648 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9897 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9912 |
1.63% |
| 2026-08-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9753 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9728 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9809 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9748 |
-1.27% |
| 2026-08-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9873 |
0.70% |
| 2026-08-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9804 |
0.75% |
| 2026-08-06 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9731 |
-0.29% |
| 2026-08-05 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9759 |
2.09% |
| 2026-08-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9559 |
0.84% |
| 2026-08-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9479 |
-0.87% |
| 2026-07-31 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9562 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9430 |
-0.88% |
| 2026-07-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9514 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9456 |
-2.02% |
| 2026-07-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9651 |
1.84% |
| 2026-07-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9477 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9610 |
-0.12% |
| 2026-07-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9622 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9640 |
3.49% |
| 2026-07-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9315 |
1.48% |
| 2026-07-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9179 |
-3.46% |
| 2026-07-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9508 |
-1.59% |
| 2026-07-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9662 |
-0.18% |
| 2026-07-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9679 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9534 |
-1.57% |
| 2026-07-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9686 |
-1.55% |
| 2026-07-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9838 |
2.32% |
| 2026-07-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9615 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9636 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9744 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9714 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9668 |
-2.38% |
| 2026-07-01 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9904 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9921 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9822 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9652 |
-2.51% |
| 2026-06-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9900 |
0.96% |
| 2026-06-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9806 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9753 |
-2.09% |
| 2026-06-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9961 |
2.48% |
| 2026-06-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9720 |
-0.50% |
| 2026-06-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9769 |
0.72% |
| 2026-06-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9699 |
-0.14% |
| 2026-06-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9713 |
2.32% |
| 2026-06-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9493 |
1.68% |
| 2026-06-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9336 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9365 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9410 |
1.96% |
| 2026-06-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9229 |
-1.75% |
| 2026-06-05 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9393 |
-1.52% |
| 2026-06-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9538 |
-0.91% |
| 2026-06-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9626 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9619 |
1.43% |
| 2026-06-01 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9483 |
-0.68% |
| 2026-05-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9548 |
-0.39% |
| 2026-05-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9585 |
-0.06% |
| 2026-05-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9591 |
-0.89% |
| 2026-05-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9677 |
0.24% |
| 2026-05-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9654 |
1.18% |
| 2026-05-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9541 |
0.95% |
| 2026-05-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9451 |
-1.79% |
| 2026-05-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9623 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9600 |
0.67% |
| 2026-05-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9536 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9552 |
-1.05% |
| 2026-05-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9653 |
-1.56% |
| 2026-05-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9806 |
0.59% |
| 2026-05-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9748 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9781 |
1.27% |
| 2026-05-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9658 |
-0.30% |
| 2026-04-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9463 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9461 |
1.48% |
| 2026-04-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9323 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9355 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9340 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9364 |
-0.82% |
| 2026-04-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9441 |
0.46% |
| 2026-04-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9398 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9376 |
0.62% |
| 2026-04-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9318 |
-0.42% |
| 2026-04-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9357 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9261 |
-0.24% |
| 2026-04-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9283 |
1.07% |
| 2026-04-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9185 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9207 |
0.97% |
| 2026-04-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9119 |
-0.70% |
| 2026-04-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9183 |
3.47% |
| 2026-04-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.8875 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.8853 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.8917 |
-1.23% |
| 2026-04-01 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9028 |
1.55% |
| 2026-03-31 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.8890 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.8978 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.8986 |
0.89% |
| 2026-03-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.8907 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9018 |
1.51% |
| 2026-03-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.8884 |
1.24% |
| 2026-03-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.8775 |
-3.25% |
| 2026-03-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9070 |
-0.50% |
| 2026-03-19 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9116 |
-2.17% |
| 2026-03-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9318 |
0.45% |
| 2026-03-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9276 |
-0.80% |
| 2026-03-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9351 |
-0.44% |
| 2026-03-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9392 |
-0.70% |
| 2026-03-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9458 |
-0.30% |
| 2026-03-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9486 |
0.58% |
| 2026-03-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9431 |
1.35% |
| 2026-03-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9305 |
-0.95% |
| 2026-03-06 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9394 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9339 |
0.57% |
| 2026-03-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9286 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9377 |
-1.90% |
| 2026-03-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9559 |
0.19% |
| 2026-02-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9541 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9529 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9542 |
0.53% |
| 2026-02-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9492 |
0.25% |
| 2026-02-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9468 |
-1.31% |
| 2026-02-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9594 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9582 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9581 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9567 |
1.21% |
| 2026-02-06 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9453 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9488 |
-0.53% |
| 2026-02-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9539 |
0.56% |
| 2026-02-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9486 |
1.23% |
| 2026-02-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9371 |
-2.15% |
| 2026-01-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9577 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9664 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9656 |
0.47% |
| 2026-01-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9611 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9615 |
-0.25% |
| 2026-01-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9639 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9609 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9609 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9590 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9591 |
0.31% |
| 2026-01-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9561 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9568 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9545 |
0.17% |
| 2026-01-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9529 |
-0.36% |
| 2026-01-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9563 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
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0.9505 |
0.50% |
| 2026-01-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
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| 2026-01-07 |
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| 2026-01-06 |
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| 2026-01-05 |
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100.00% |
