近一季光大保德信阳光优选一年持有混合E基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光优选一年持有混合E025536净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9459 |
1.00% |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9365 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9395 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9433 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9536 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9575 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9581 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9628 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9611 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9637 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9612 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9738 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9797 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9777 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9782 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9664 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9586 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9610 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9722 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9666 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9648 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9897 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9912 |
1.63% |
| 2026-08-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9753 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9728 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9809 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9748 |
-1.27% |
| 2026-08-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9873 |
0.70% |
| 2026-08-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9804 |
0.75% |
| 2026-08-06 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9731 |
-0.29% |
| 2026-08-05 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9759 |
2.09% |
| 2026-08-04 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9559 |
0.84% |
| 2026-08-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9479 |
-0.87% |
| 2026-07-31 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9562 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9430 |
-0.88% |
| 2026-07-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9514 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9456 |
-2.02% |
| 2026-07-27 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9651 |
1.84% |
| 2026-07-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9477 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9610 |
-0.12% |
| 2026-07-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9622 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9640 |
3.49% |
| 2026-07-20 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9315 |
1.48% |
| 2026-07-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9179 |
-3.46% |
| 2026-07-16 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9508 |
-1.59% |
| 2026-07-15 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9662 |
-0.18% |
| 2026-07-14 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9679 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9534 |
-1.57% |
| 2026-07-10 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9686 |
-1.55% |
| 2026-07-09 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9838 |
2.32% |
| 2026-07-08 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9615 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9636 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9744 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9714 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9668 |
-2.38% |
| 2026-07-01 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9904 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9921 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9822 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9652 |
-2.51% |
| 2026-06-25 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9900 |
0.96% |
| 2026-06-24 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9806 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9753 |
-2.09% |
| 2026-06-22 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9961 |
2.48% |
| 2026-06-18 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9720 |
-0.50% |
| 2026-06-17 |
光大保德信阳光优选一年持有混合E |
0.9769 |
0.72% |
