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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 金鹰中证港股通高股息投资指数D | 0.9721 | -1.30% |
| 2026-09-14 | 金鹰中证港股通高股息投资指数D | 0.9847 | 0.17% |
| 2026-09-11 | 金鹰中证港股通高股息投资指数D | 0.9830 | -0.55% |
| 2026-09-10 | 金鹰中证港股通高股息投资指数D | 0.9884 | -0.63% |
| 2026-09-09 | 金鹰中证港股通高股息投资指数D | 0.9947 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰行业优势混合A | 2.1438 | 4.32% |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 1.1271 | 4.20% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 1.1113 | 4.19% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.7868 | 4.06% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.7549 | 4.05% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.4845 | 4.03% |
| 金鹰元和混合C | 1.3383 | 3.62% |
| 金鹰元和混合A | 1.4190 | 3.61% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
