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金鹰中证港股通高股息投资指数D基金净值查询(025438)

近一年金鹰中证港股通高股息投资指数D基金净值查询
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查询指定日期范围金鹰中证港股通高股息投资指数D025438净值及计算阶段收益
近一年025438基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9721 -1.30%
2026-09-14 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9847 0.17%
2026-09-11 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9830 -0.55%
2026-09-10 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9884 -0.63%
2026-09-09 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9947 0.08%
2026-09-08 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9939 0.82%
2026-09-07 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9858 -0.61%
2026-09-04 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9919 0.56%
2026-09-03 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9864 -0.25%
2026-09-02 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9889 -0.51%
2026-09-01 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9940 -0.14%
2026-08-31 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9954 -0.17%
2026-08-28 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9971 -0.27%
2026-08-27 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9998 0.12%
2026-08-26 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9986 -0.18%
2026-08-25 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0004 -0.48%
2026-08-24 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0052 -0.25%
2026-08-21 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0077 1.62%
2026-08-20 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9916 0.76%
2026-08-19 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9841 0.34%
2026-08-18 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9808 0.85%
2026-08-17 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9725 1.44%
2026-08-14 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9587 0.14%
2026-08-13 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9574 -0.48%
2026-08-12 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9620 -0.51%
2026-08-11 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9669 -0.08%
2026-08-10 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9677 1.07%
2026-08-07 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9575 -0.06%
2026-08-06 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9581 -0.49%
2026-08-05 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9628 -0.48%
2026-08-04 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9674 -1.45%
2026-08-03 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9814 -0.69%
2026-07-31 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9882 -1.03%
2026-07-30 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9984 0.73%
2026-07-29 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9912 1.34%
2026-07-28 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9781 0.65%
2026-07-27 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9718 0.35%
2026-07-24 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9684 -0.42%
2026-07-23 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9725 1.78%
2026-07-22 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9555 0.61%
2026-07-21 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9497 -0.28%
2026-07-20 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9524 2.16%
2026-07-17 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9323 0.15%
2026-07-16 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9309 0.16%
2026-07-15 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9294 0.63%
2026-07-14 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9236 1.74%
2026-07-13 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9078 0.48%
2026-07-10 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9035 0.19%
2026-07-09 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9018 -1.00%
2026-07-08 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9109 1.65%
2026-07-07 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.8961 -0.74%
2026-07-06 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9028 1.01%
2026-07-03 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.8938 1.27%
2026-07-02 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.8826 1.53%
2026-07-01 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.8693 -0.08%
2026-06-30 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.8700 -1.71%
2026-06-29 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.8849 0.02%
2026-06-26 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.8847 -0.90%
2026-06-25 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.8927 -1.75%
2026-06-24 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9083 -1.04%
2026-06-23 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9178 -0.94%
2026-06-22 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9265 -0.82%
2026-06-18 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9341 -2.34%
2026-06-17 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9560 -1.39%
2026-06-16 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9693 -0.80%
2026-06-15 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9771 -0.07%
2026-06-12 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9778 1.23%
2026-06-11 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9659 -0.31%
2026-06-10 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9689 -0.78%
2026-06-09 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9765 -0.89%
2026-06-08 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9852 0.35%
2026-06-05 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9818 -0.08%
2026-06-04 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9826 -0.32%
2026-06-03 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9858 -0.78%
2026-06-02 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9935 0.34%
2026-06-01 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9901 1.46%
2026-05-29 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9759 0.69%
2026-05-28 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9692 -1.22%
2026-05-27 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9812 -0.50%
2026-05-26 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9861 -0.16%
2026-05-25 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9877 -0.06%
2026-05-22 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9883 -0.07%
2026-05-21 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9890 -1.17%
2026-05-20 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0007 0.00%
2026-05-19 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0007 0.32%
2026-05-18 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9975 -0.36%
2026-05-15 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0011 -0.63%
2026-05-14 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0074 -0.18%
2026-05-13 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0092 -0.05%
2026-05-12 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0097 0.30%
2026-05-11 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0067 0.64%
2026-05-08 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0003 -0.28%
2026-04-30 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0024 -1.47%
2026-04-29 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0171 1.20%
2026-04-28 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0050 0.40%
2026-04-27 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0010 -0.60%
2026-04-24 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0070 0.11%
2026-04-23 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0059 0.35%
2026-04-22 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0024 -1.37%
2026-04-21 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0161 1.47%
2026-04-20 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0014 0.03%
2026-04-17 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0011 -0.43%
2026-04-16 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0054 0.27%
2026-04-15 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0027 -0.70%
2026-04-14 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0098 0.15%
2026-04-13 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0083 0.04%
2026-04-10 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0079 0.73%
2026-04-09 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0006 0.04%
2026-04-08 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0002 0.58%
2026-04-07 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9944 -0.10%
2026-04-03 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9954 0.08%
2026-04-02 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9946 0.12%
2026-04-01 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9934 0.87%
2026-03-31 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9848 -1.26%
2026-03-30 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9974 -0.07%
2026-03-27 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9981 0.55%
2026-03-26 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9926 -0.35%
2026-03-25 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9961 0.66%
2026-03-24 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9896 1.31%
2026-03-23 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9768 -2.15%
2026-03-20 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9983 0.01%
2026-03-19 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9982 -0.33%
2026-03-18 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0015 0.11%
2026-03-17 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0004 0.03%
2026-03-16 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0001 0.06%
2026-03-13 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9995 -0.92%
2026-03-12 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0088 -0.01%
2026-03-11 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0089 0.49%
2026-03-10 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0040 0.05%
2026-03-09 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0035 -0.60%
2026-03-06 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0096 0.85%
2026-03-05 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0011 0.02%
2026-03-04 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0009 -1.01%
2026-03-03 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0111 -0.34%
2026-03-02 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0146 -0.45%
2026-02-27 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0192 0.62%
2026-02-26 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0129 -1.12%
2026-02-25 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0244 0.03%
2026-02-24 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0241 1.31%
2026-02-13 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0109 -1.15%
2026-02-12 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0227 0.00%
2026-02-11 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0227 0.13%
2026-02-10 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0214 0.47%
2026-02-09 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0166 0.26%
2026-02-06 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0140 0.18%
2026-02-05 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0122 0.33%
2026-02-04 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0089 0.61%
2026-02-03 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0028 0.29%
2026-02-02 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9999 -0.98%
2026-01-30 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0098 -0.65%
2026-01-29 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0164 0.55%
2026-01-28 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0108 0.76%
2026-01-27 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0032 0.22%
2026-01-26 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0010 0.17%
2026-01-23 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9993 -0.09%
2026-01-22 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0002 0.07%
2026-01-21 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9995 0.00%
2026-01-20 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9995 0.02%
2026-01-19 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9993 -0.06%
2026-01-16 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9999 -0.07%
2026-01-15 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0006 0.02%
2026-01-09 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0004 0.01%
2026-01-08 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0003 0.01%
2025-12-31 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0002 0.01%
2025-12-26 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0001 0.01%
2025-12-23 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0000 100.00%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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