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金鹰中证港股通高股息投资指数D基金净值查询(025438)

近一月金鹰中证港股通高股息投资指数D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰中证港股通高股息投资指数D025438净值及计算阶段收益
近一月025438基金累计收益率1.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9721 -1.30%
2026-09-14 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9847 0.17%
2026-09-11 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9830 -0.55%
2026-09-10 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9884 -0.63%
2026-09-09 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9947 0.08%
2026-09-08 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9939 0.82%
2026-09-07 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9858 -0.61%
2026-09-04 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9919 0.56%
2026-09-03 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9864 -0.25%
2026-09-02 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9889 -0.51%
2026-09-01 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9940 -0.14%
2026-08-31 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9954 -0.17%
2026-08-28 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9971 -0.27%
2026-08-27 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9998 0.12%
2026-08-26 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9986 -0.18%
2026-08-25 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0004 -0.48%
2026-08-24 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0052 -0.25%
2026-08-21 金鹰中证港股通高股息投资指数D 1.0077 1.62%
2026-08-20 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9916 0.76%
2026-08-19 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9841 0.34%
2026-08-18 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9808 0.85%
2026-08-17 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9725 1.44%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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