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中金中证全指指数增强C基金净值查询(025431)

近一季中金中证全指指数增强C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金中证全指指数增强C025431净值及计算阶段收益
近一季025431基金累计收益率-5.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金中证全指指数增强C 1.0334 1.21%
2026-09-15 中金中证全指指数增强C 1.0210 -1.06%
2026-09-14 中金中证全指指数增强C 1.0319 -0.02%
2026-09-11 中金中证全指指数增强C 1.0321 -1.58%
2026-09-10 中金中证全指指数增强C 1.0487 -0.83%
2026-09-09 中金中证全指指数增强C 1.0575 0.14%
2026-09-08 中金中证全指指数增强C 1.0560 0.35%
2026-09-07 中金中证全指指数增强C 1.0523 0.72%
2026-09-04 中金中证全指指数增强C 1.0448 -0.43%
2026-09-03 中金中证全指指数增强C 1.0493 -0.12%
2026-09-02 中金中证全指指数增强C 1.0506 -1.18%
2026-09-01 中金中证全指指数增强C 1.0631 -0.54%
2026-08-31 中金中证全指指数增强C 1.0689 0.37%
2026-08-28 中金中证全指指数增强C 1.0650 -0.34%
2026-08-27 中金中证全指指数增强C 1.0686 1.85%
2026-08-26 中金中证全指指数增强C 1.0492 0.52%
2026-08-25 中金中证全指指数增强C 1.0438 -0.03%
2026-08-24 中金中证全指指数增强C 1.0441 -1.59%
2026-08-21 中金中证全指指数增强C 1.0610 0.64%
2026-08-20 中金中证全指指数增强C 1.0543 0.80%
2026-08-19 中金中证全指指数增强C 1.0459 -3.92%
2026-08-18 中金中证全指指数增强C 1.0886 -0.31%
2026-08-17 中金中证全指指数增强C 1.0920 2.56%
2026-08-14 中金中证全指指数增强C 1.0647 0.81%
2026-08-13 中金中证全指指数增强C 1.0561 -0.80%
2026-08-12 中金中证全指指数增强C 1.0646 1.27%
2026-08-11 中金中证全指指数增强C 1.0512 -0.91%
2026-08-10 中金中证全指指数增强C 1.0609 0.27%
2026-08-07 中金中证全指指数增强C 1.0580 1.28%
2026-08-06 中金中证全指指数增强C 1.0446 0.46%
2026-08-05 中金中证全指指数增强C 1.0398 2.05%
2026-08-04 中金中证全指指数增强C 1.0189 1.97%
2026-08-03 中金中证全指指数增强C 0.9992 -0.37%
2026-07-31 中金中证全指指数增强C 1.0029 1.78%
2026-07-30 中金中证全指指数增强C 0.9854 -1.74%
2026-07-29 中金中证全指指数增强C 1.0028 0.82%
2026-07-28 中金中证全指指数增强C 0.9946 -3.02%
2026-07-27 中金中证全指指数增强C 1.0256 2.53%
2026-07-24 中金中证全指指数增强C 1.0003 -2.23%
2026-07-23 中金中证全指指数增强C 1.0231 0.53%
2026-07-22 中金中证全指指数增强C 1.0177 -0.89%
2026-07-21 中金中证全指指数增强C 1.0268 3.72%
2026-07-20 中金中证全指指数增强C 0.9900 -0.36%
2026-07-17 中金中证全指指数增强C 0.9936 -4.75%
2026-07-16 中金中证全指指数增强C 1.0431 -1.84%
2026-07-15 中金中证全指指数增强C 1.0626 -0.91%
2026-07-14 中金中证全指指数增强C 1.0724 2.43%
2026-07-13 中金中证全指指数增强C 1.0470 -3.04%
2026-07-10 中金中证全指指数增强C 1.0798 -1.70%
2026-07-09 中金中证全指指数增强C 1.0985 2.47%
2026-07-08 中金中证全指指数增强C 1.0720 -1.76%
2026-07-07 中金中证全指指数增强C 1.0912 -1.86%
2026-07-06 中金中证全指指数增强C 1.1119 -0.58%
2026-07-03 中金中证全指指数增强C 1.1184 0.95%
2026-07-02 中金中证全指指数增强C 1.1079 -1.92%
2026-07-01 中金中证全指指数增强C 1.1296 0.82%
2026-06-30 中金中证全指指数增强C 1.1204 1.56%
2026-06-29 中金中证全指指数增强C 1.1032 0.04%
2026-06-26 中金中证全指指数增强C 1.1028 -3.09%
2026-06-25 中金中证全指指数增强C 1.1380 0.78%
2026-06-24 中金中证全指指数增强C 1.1292 1.32%
2026-06-23 中金中证全指指数增强C 1.1145 -2.40%
2026-06-22 中金中证全指指数增强C 1.1419 2.08%
2026-06-18 中金中证全指指数增强C 1.1186 0.91%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金新医药C 1.4508 0.67%
中金新医药A 1.4993 0.66%
中金中证REITs全收益指数C 0.9965 0.48%
中金成长领航混合发起A 1.1003 0.11%
中金成长领航混合发起C 1.0877 0.11%
中金金元A 1.0203 0.02%
中金新盛1年定开债 1.0453 0.02%
中金纯债A 1.2439 0.01%
中金金元C 1.0210 0.01%
中金新辉1年 1.0217 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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