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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 中金中证全指指数增强C | 0.9797 | -0.23% |
| 2025-12-17 | 中金中证全指指数增强C | 0.9820 | 1.51% |
| 2025-12-16 | 中金中证全指指数增强C | 0.9674 | -1.11% |
| 2025-12-15 | 中金中证全指指数增强C | 0.9783 | -0.25% |
| 2025-12-12 | 中金中证全指指数增强C | 0.9808 | 0.33% |
| 2025-12-11 | 中金中证全指指数增强C | 0.9776 | -1.05% |
| 2025-12-10 | 中金中证全指指数增强C | 0.9880 | -0.17% |
| 2025-12-09 | 中金中证全指指数增强C | 0.9897 | 0.29% |
| 2025-12-05 | 中金中证全指指数增强C | 0.9868 | 0.51% |
| 2025-11-28 | 中金中证全指指数增强C | 0.9818 | 2.46% |
| 2025-11-21 | 中金中证全指指数增强C | 0.9576 | -4.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金中证优选300指数(LOF)B | 2.3982 | 0.35% |
| 金选300A | 2.3980 | 0.35% |
| 金选300C | 2.3504 | 0.35% |
| 中金成长领航混合发起A | 1.2227 | 0.06% |
| 中金成长领航混合发起C | 1.2141 | 0.05% |
| 中金恒远一年持有期 | 1.0063 | 0.04% |
| 中金金誉债券 | 1.0179 | 0.03% |
| 中金金元A | 1.0354 | 0.02% |
| 中金金元C | 1.0373 | 0.02% |
| 中金纯债A | 1.2333 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
