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中加均衡回报混合A基金净值查询(025360)

近一年中加均衡回报混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加均衡回报混合A025360净值及计算阶段收益
近一年025360基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中加均衡回报混合A 0.9925 -0.24%
2026-09-14 中加均衡回报混合A 0.9949 -0.04%
2026-09-11 中加均衡回报混合A 0.9953 -0.89%
2026-09-10 中加均衡回报混合A 1.0042 -0.16%
2026-09-09 中加均衡回报混合A 1.0058 0.14%
2026-09-08 中加均衡回报混合A 1.0044 0.35%
2026-09-07 中加均衡回报混合A 1.0009 -0.37%
2026-09-04 中加均衡回报混合A 1.0046 0.05%
2026-09-03 中加均衡回报混合A 1.0041 0.30%
2026-09-02 中加均衡回报混合A 1.0011 -0.54%
2026-09-01 中加均衡回报混合A 1.0065 0.11%
2026-08-31 中加均衡回报混合A 1.0054 -0.12%
2026-08-28 中加均衡回报混合A 1.0066 0.20%
2026-08-27 中加均衡回报混合A 1.0046 0.19%
2026-08-26 中加均衡回报混合A 1.0027 0.38%
2026-08-25 中加均衡回报混合A 0.9989 0.01%
2026-08-24 中加均衡回报混合A 0.9988 -0.23%
2026-08-21 中加均衡回报混合A 1.0011 -0.07%
2026-08-20 中加均衡回报混合A 1.0018 0.14%
2026-08-19 中加均衡回报混合A 1.0004 -0.47%
2026-08-18 中加均衡回报混合A 1.0051 -0.05%
2026-08-17 中加均衡回报混合A 1.0056 0.52%
2026-08-14 中加均衡回报混合A 1.0004 -0.01%
2026-08-13 中加均衡回报混合A 1.0005 -0.43%
2026-08-12 中加均衡回报混合A 1.0048 -0.08%
2026-08-11 中加均衡回报混合A 1.0056 -0.41%
2026-08-10 中加均衡回报混合A 1.0097 0.49%
2026-08-07 中加均衡回报混合A 1.0048 0.41%
2026-08-06 中加均衡回报混合A 1.0007 -0.22%
2026-08-05 中加均衡回报混合A 1.0029 0.46%
2026-08-04 中加均衡回报混合A 0.9983 0.20%
2026-08-03 中加均衡回报混合A 0.9963 -0.12%
2026-07-31 中加均衡回报混合A 0.9975 0.06%
2026-07-30 中加均衡回报混合A 0.9969 0.11%
2026-07-29 中加均衡回报混合A 0.9958 0.69%
2026-07-28 中加均衡回报混合A 0.9890 -0.27%
2026-07-27 中加均衡回报混合A 0.9917 0.27%
2026-07-24 中加均衡回报混合A 0.9890 -0.92%
2026-07-23 中加均衡回报混合A 0.9982 0.28%
2026-07-22 中加均衡回报混合A 0.9954 0.28%
2026-07-21 中加均衡回报混合A 0.9926 0.19%
2026-07-20 中加均衡回报混合A 0.9907 1.06%
2026-07-17 中加均衡回报混合A 0.9803 -0.86%
2026-07-16 中加均衡回报混合A 0.9888 -0.62%
2026-07-15 中加均衡回报混合A 0.9950 0.66%
2026-07-14 中加均衡回报混合A 0.9885 0.92%
2026-07-13 中加均衡回报混合A 0.9795 -0.29%
2026-07-10 中加均衡回报混合A 0.9823 -0.15%
2026-07-09 中加均衡回报混合A 0.9838 0.28%
2026-07-08 中加均衡回报混合A 0.9811 -0.34%
2026-07-07 中加均衡回报混合A 0.9844 -0.70%
2026-07-06 中加均衡回报混合A 0.9913 0.22%
2026-07-03 中加均衡回报混合A 0.9891 0.37%
2026-07-02 中加均衡回报混合A 0.9855 -0.30%
2026-07-01 中加均衡回报混合A 0.9885 0.84%
2026-06-30 中加均衡回报混合A 0.9803 -0.50%
2026-06-29 中加均衡回报混合A 0.9852 0.63%
2026-06-26 中加均衡回报混合A 0.9790 -0.89%
2026-06-25 中加均衡回报混合A 0.9878 -0.13%
2026-06-24 中加均衡回报混合A 0.9891 0.43%
2026-06-23 中加均衡回报混合A 0.9849 -0.67%
2026-06-22 中加均衡回报混合A 0.9915 1.15%
2026-06-18 中加均衡回报混合A 0.9802 -0.44%
2026-06-17 中加均衡回报混合A 0.9845 0.10%
2026-06-16 中加均衡回报混合A 0.9835 -0.50%
2026-06-15 中加均衡回报混合A 0.9884 0.54%
2026-06-12 中加均衡回报混合A 0.9831 0.84%
2026-06-11 中加均衡回报混合A 0.9749 -0.03%
2026-06-10 中加均衡回报混合A 0.9752 -0.01%
2026-06-09 中加均衡回报混合A 0.9753 0.07%
2026-06-08 中加均衡回报混合A 0.9746 -0.86%
2026-06-05 中加均衡回报混合A 0.9831 -0.25%
2026-06-04 中加均衡回报混合A 0.9856 -0.68%
2026-06-03 中加均衡回报混合A 0.9923 -0.10%
2026-06-02 中加均衡回报混合A 0.9933 0.18%
2026-06-01 中加均衡回报混合A 0.9915 0.27%
2026-05-29 中加均衡回报混合A 0.9888 0.09%
2026-05-28 中加均衡回报混合A 0.9879 -0.46%
2026-05-27 中加均衡回报混合A 0.9925 -0.51%
2026-05-26 中加均衡回报混合A 0.9976 0.67%
2026-05-25 中加均衡回报混合A 0.9910 -0.16%
2026-05-22 中加均衡回报混合A 0.9926 0.11%
2026-05-21 中加均衡回报混合A 0.9915 -0.30%
2026-05-20 中加均衡回报混合A 0.9945 0.15%
2026-05-19 中加均衡回报混合A 0.9930 0.47%
2026-05-18 中加均衡回报混合A 0.9884 -0.35%
2026-05-15 中加均衡回报混合A 0.9919 -0.62%
2026-05-14 中加均衡回报混合A 0.9981 -0.42%
2026-05-13 中加均衡回报混合A 1.0023 0.09%
2026-05-12 中加均衡回报混合A 1.0014 -0.07%
2026-05-11 中加均衡回报混合A 1.0021 0.05%
2026-05-08 中加均衡回报混合A 1.0016 -0.02%
2026-04-30 中加均衡回报混合A 1.0011 -0.20%
2026-04-29 中加均衡回报混合A 1.0031 0.28%
2026-04-28 中加均衡回报混合A 1.0003 0.00%
2026-04-27 中加均衡回报混合A 1.0003 -0.09%
2026-04-24 中加均衡回报混合A 1.0012 -0.04%
2026-04-23 中加均衡回报混合A 1.0016 -0.04%
2026-04-22 中加均衡回报混合A 1.0020 0.03%
2026-04-21 中加均衡回报混合A 1.0017 0.04%
2026-04-20 中加均衡回报混合A 1.0013 -0.05%
2026-04-17 中加均衡回报混合A 1.0018 0.09%
2026-04-10 中加均衡回报混合A 1.0009 0.41%
2026-04-03 中加均衡回报混合A 0.9968 -0.20%
2026-03-27 中加均衡回报混合A 0.9988 -0.03%
2026-03-20 中加均衡回报混合A 0.9991 -0.09%
2026-03-17 中加均衡回报混合A 1.0000 100.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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