近一年凯石瑞鑫6个月持有混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围凯石瑞鑫6个月持有混合发起C025353净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9683 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9717 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9754 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9844 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9865 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9836 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9800 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9815 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9803 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9766 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9807 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9815 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9830 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9797 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9768 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9728 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9758 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9765 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9717 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9681 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9723 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9726 |
0.49% |
| 2026-08-14 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9679 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9657 |
-0.77% |
| 2026-08-12 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9732 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9718 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9779 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9744 |
0.54% |
| 2026-08-06 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9692 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9695 |
0.73% |
| 2026-08-04 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9625 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9614 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9625 |
0.56% |
| 2026-07-30 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9571 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9578 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9536 |
-0.21% |
| 2026-07-27 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9556 |
0.52% |
| 2026-07-24 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9507 |
-0.84% |
| 2026-07-23 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9588 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9566 |
0.40% |
| 2026-07-21 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9528 |
0.53% |
| 2026-07-20 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9478 |
0.54% |
| 2026-07-17 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9427 |
-0.89% |
| 2026-07-16 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9512 |
-0.13% |
| 2026-07-15 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9524 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9524 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9466 |
-0.58% |
| 2026-07-10 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9521 |
0.20% |
| 2026-07-09 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9502 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9490 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9497 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9526 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9532 |
0.50% |
| 2026-07-02 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9485 |
0.33% |
| 2026-07-01 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9454 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9460 |
-0.22% |
| 2026-06-29 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9481 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9444 |
-0.74% |
| 2026-06-25 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9514 |
-0.48% |
| 2026-06-24 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9560 |
-0.15% |
| 2026-06-23 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9574 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9725 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9652 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9644 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9639 |
-0.38% |
| 2026-06-15 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9676 |
0.77% |
| 2026-06-12 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9602 |
0.74% |
| 2026-06-11 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9531 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9525 |
-0.37% |
| 2026-06-09 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9560 |
0.18% |
| 2026-06-08 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9543 |
-1.06% |
| 2026-06-05 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9645 |
-0.40% |
| 2026-06-04 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9684 |
-0.79% |
| 2026-06-03 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9761 |
0.10% |
| 2026-06-02 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9751 |
0.66% |
| 2026-06-01 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9687 |
0.19% |
| 2026-05-29 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9669 |
-0.04% |
| 2026-05-28 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9673 |
-0.35% |
| 2026-05-27 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9707 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9783 |
0.76% |
| 2026-05-25 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9709 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9698 |
0.45% |
| 2026-05-21 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9655 |
-0.46% |
| 2026-05-20 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9700 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9706 |
-0.15% |
| 2026-05-18 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9721 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9741 |
-0.70% |
| 2026-05-14 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9810 |
-0.81% |
| 2026-05-13 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9890 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9885 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9895 |
-0.24% |
| 2026-05-08 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9919 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9834 |
-0.59% |
| 2026-04-29 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9892 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9838 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9870 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9871 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9876 |
-0.63% |
| 2026-04-22 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9939 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9932 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9933 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9929 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9933 |
0.50% |
| 2026-04-15 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9884 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9886 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9855 |
-0.21% |
| 2026-04-10 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9876 |
-0.15% |
| 2026-04-09 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9891 |
2.48% |
| 2026-04-08 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9652 |
1.58% |
| 2026-04-07 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9502 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9484 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9508 |
-0.60% |
| 2026-04-01 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9565 |
0.61% |
| 2026-03-31 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9507 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9538 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9522 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9507 |
-0.60% |
| 2026-03-25 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9564 |
0.40% |
| 2026-03-24 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9526 |
0.61% |
| 2026-03-23 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9468 |
-1.30% |
| 2026-03-20 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9593 |
-0.48% |
| 2026-03-19 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9639 |
-0.76% |
| 2026-03-18 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9713 |
-0.13% |
| 2026-03-17 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9726 |
-0.60% |
| 2026-03-16 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9785 |
-0.57% |
| 2026-03-13 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9841 |
-0.70% |
| 2026-03-12 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9910 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9916 |
-0.15% |
| 2026-03-10 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9931 |
-0.21% |
| 2026-03-09 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9952 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9955 |
-0.39% |
| 2026-03-05 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9994 |
-0.03% |
| 2026-03-04 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9997 |
-0.28% |
| 2026-03-03 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
1.0025 |
-0.73% |
| 2026-03-02 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
1.0099 |
0.87% |
| 2026-02-27 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
1.0012 |
0.68% |
| 2026-02-26 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9944 |
-0.24% |
| 2026-02-25 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9968 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9962 |
0.76% |
| 2026-02-13 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9887 |
-0.61% |
| 2026-02-12 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9948 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9931 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9908 |
-0.06% |
| 2026-02-09 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9914 |
0.23% |
| 2026-02-06 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9891 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9882 |
-1.02% |
| 2026-02-04 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9984 |
-0.17% |
| 2026-02-03 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
1.0001 |
0.85% |
| 2026-02-02 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9917 |
-1.89% |
| 2026-01-30 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
1.0108 |
-0.92% |
| 2026-01-29 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
1.0202 |
0.66% |
| 2026-01-28 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
1.0135 |
0.40% |
| 2026-01-27 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
1.0095 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
1.0102 |
-0.22% |
| 2026-01-23 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
1.0124 |
-0.16% |
| 2026-01-22 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
1.0140 |
-0.13% |
| 2026-01-21 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
1.0153 |
-0.13% |
| 2026-01-20 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
1.0166 |
0.18% |
| 2026-01-19 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
1.0148 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
1.0139 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
1.0157 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
1.0136 |
-0.17% |
| 2026-01-13 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
1.0153 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
1.0149 |
-0.12% |
| 2026-01-09 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
1.0161 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
1.0145 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
1.0137 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
1.0145 |
0.30% |
| 2026-01-05 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
1.0115 |
0.57% |
| 2025-12-31 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
1.0058 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
1.0064 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
1.0053 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
1.0061 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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| 2025-12-24 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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| 2025-12-22 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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| 2025-12-19 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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| 2025-12-18 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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| 2025-12-17 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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| 2025-12-16 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
1.0004 |
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| 2025-12-15 |
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| 2025-12-12 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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| 2025-12-11 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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| 2025-12-10 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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| 2025-12-09 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-04 |
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0.00% |
| 2025-12-03 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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| 2025-12-02 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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-0.20% |
| 2025-12-01 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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0.22% |
| 2025-11-28 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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-0.01% |
| 2025-11-27 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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| 2025-11-26 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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| 2025-11-25 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-17 |
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| 2025-11-14 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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-0.48% |
| 2025-11-13 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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| 2025-11-12 |
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| 2025-11-11 |
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-0.07% |
| 2025-11-10 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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| 2025-11-07 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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| 2025-11-06 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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| 2025-11-05 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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| 2025-11-04 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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| 2025-11-03 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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| 2025-10-31 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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-0.05% |
| 2025-10-30 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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-0.29% |
| 2025-10-29 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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0.16% |
| 2025-10-28 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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| 2025-10-27 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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-0.19% |
| 2025-10-24 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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0.20% |
| 2025-10-23 |
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