近一月凯石瑞鑫6个月持有混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围凯石瑞鑫6个月持有混合发起C025353净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9702 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9683 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9717 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9754 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9844 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9865 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9836 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9800 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9815 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9803 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9766 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9807 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9815 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9830 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9797 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9768 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9728 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9758 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9765 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9717 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9681 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9723 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9726 |
0.49% |
