近一季凯石瑞鑫6个月持有混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围凯石瑞鑫6个月持有混合发起C025353净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9683 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9717 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9754 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9844 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9865 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9836 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9800 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9815 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9803 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9766 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9807 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9815 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9830 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9797 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9768 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9728 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9758 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9765 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9717 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9681 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9723 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9726 |
0.49% |
| 2026-08-14 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9679 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9657 |
-0.77% |
| 2026-08-12 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9732 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9718 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9779 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9744 |
0.54% |
| 2026-08-06 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9692 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9695 |
0.73% |
| 2026-08-04 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9625 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9614 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9625 |
0.56% |
| 2026-07-30 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9571 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9578 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9536 |
-0.21% |
| 2026-07-27 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9556 |
0.52% |
| 2026-07-24 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9507 |
-0.84% |
| 2026-07-23 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9588 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9566 |
0.40% |
| 2026-07-21 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9528 |
0.53% |
| 2026-07-20 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9478 |
0.54% |
| 2026-07-17 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9427 |
-0.89% |
| 2026-07-16 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9512 |
-0.13% |
| 2026-07-15 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9524 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9524 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9466 |
-0.58% |
| 2026-07-10 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9521 |
0.20% |
| 2026-07-09 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9502 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9490 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9497 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9526 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9532 |
0.50% |
| 2026-07-02 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9485 |
0.33% |
| 2026-07-01 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9454 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9460 |
-0.22% |
| 2026-06-29 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9481 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9444 |
-0.74% |
| 2026-06-25 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9514 |
-0.48% |
| 2026-06-24 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9560 |
-0.15% |
| 2026-06-23 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9574 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9725 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9652 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
0.9644 |
0.05% |
