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凯石瑞鑫6个月持有混合发起A基金净值查询(025352)

今年以来凯石瑞鑫6个月持有混合发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围凯石瑞鑫6个月持有混合发起A025352净值及计算阶段收益
今年以来025352基金累计收益率-3.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9768 0.19%
2026-09-15 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9749 -0.35%
2026-09-14 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9783 -0.38%
2026-09-11 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9820 -0.91%
2026-09-10 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9910 -0.21%
2026-09-09 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9931 0.28%
2026-09-08 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9903 0.39%
2026-09-07 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9865 -0.16%
2026-09-04 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9881 0.12%
2026-09-03 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9869 0.39%
2026-09-02 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9831 -0.42%
2026-09-01 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9872 -0.08%
2026-08-31 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9880 -0.16%
2026-08-28 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9896 0.34%
2026-08-27 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9862 0.31%
2026-08-26 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9832 0.40%
2026-08-25 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9793 -0.30%
2026-08-24 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9822 -0.07%
2026-08-21 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9829 0.49%
2026-08-20 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9781 0.38%
2026-08-19 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9744 -0.44%
2026-08-18 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9787 -0.03%
2026-08-17 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9790 0.49%
2026-08-14 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9742 0.23%
2026-08-13 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9720 -0.77%
2026-08-12 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9795 0.14%
2026-08-11 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9781 -0.62%
2026-08-10 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9842 0.36%
2026-08-07 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9807 0.53%
2026-08-06 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9755 -0.02%
2026-08-05 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9757 0.72%
2026-08-04 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9687 0.11%
2026-08-03 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9676 -0.11%
2026-07-31 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9687 0.56%
2026-07-30 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9633 -0.06%
2026-07-29 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9639 0.45%
2026-07-28 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9596 -0.22%
2026-07-27 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9617 0.52%
2026-07-24 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9567 -0.85%
2026-07-23 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9649 0.24%
2026-07-22 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9626 0.39%
2026-07-21 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9589 0.53%
2026-07-20 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9538 0.54%
2026-07-17 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9487 -0.89%
2026-07-16 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9572 -0.11%
2026-07-15 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9583 0.00%
2026-07-14 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9583 0.61%
2026-07-13 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9525 -0.58%
2026-07-10 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9581 0.21%
2026-07-09 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9561 0.12%
2026-07-08 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9550 -0.06%
2026-07-07 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9556 -0.30%
2026-07-06 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9585 -0.06%
2026-07-03 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9591 0.49%
2026-07-02 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9544 0.33%
2026-07-01 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9513 -0.05%
2026-06-30 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9518 -0.22%
2026-06-29 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9539 0.39%
2026-06-26 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9502 -0.73%
2026-06-25 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9572 -0.48%
2026-06-24 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9618 -0.16%
2026-06-23 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9633 -1.54%
2026-06-22 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9784 0.76%
2026-06-18 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9710 0.07%
2026-06-17 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9703 0.06%
2026-06-16 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9697 -0.39%
2026-06-15 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9735 0.78%
2026-06-12 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9660 0.75%
2026-06-11 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9588 0.06%
2026-06-10 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9582 -0.36%
2026-06-09 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9617 0.18%
2026-06-08 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9600 -1.05%
2026-06-05 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9702 -0.41%
2026-06-04 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9742 -0.78%
2026-06-03 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9819 0.10%
2026-06-02 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9809 0.67%
2026-06-01 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9744 0.19%
2026-05-29 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9726 -0.04%
2026-05-28 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9730 -0.35%
2026-05-27 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9764 -0.78%
2026-05-26 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9841 0.77%
2026-05-25 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9766 0.11%
2026-05-22 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9755 0.45%
2026-05-21 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9711 -0.47%
2026-05-20 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9757 -0.05%
2026-05-19 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9762 -0.15%
2026-05-18 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9777 -0.20%
2026-05-15 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9797 -0.70%
2026-05-14 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9866 -0.82%
2026-05-13 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9948 0.07%
2026-05-12 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9941 -0.11%
2026-05-11 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9952 -0.23%
2026-05-08 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9975 0.05%
2026-04-30 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9890 -0.57%
2026-04-29 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9947 0.54%
2026-04-28 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9894 -0.32%
2026-04-27 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9926 -0.01%
2026-04-24 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9927 -0.04%
2026-04-23 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9931 -0.64%
2026-04-22 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9995 0.07%
2026-04-21 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9988 0.00%
2026-04-20 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9988 0.04%
2026-04-17 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9984 -0.04%
2026-04-16 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9988 0.49%
2026-04-15 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9939 -0.02%
2026-04-14 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9941 0.32%
2026-04-13 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9909 -0.22%
2026-04-10 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9931 -0.14%
2026-04-09 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9945 2.47%
2026-04-08 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9705 1.58%
2026-04-07 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9554 0.20%
2026-04-03 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9535 -0.26%
2026-04-02 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9560 -0.59%
2026-04-01 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9617 0.62%
2026-03-31 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9558 -0.32%
2026-03-30 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9589 0.17%
2026-03-27 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9573 0.16%
2026-03-26 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9558 -0.59%
2026-03-25 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9615 0.40%
2026-03-24 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9577 0.61%
2026-03-23 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9519 -1.31%
2026-03-20 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9645 -0.47%
2026-03-19 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9691 -0.76%
2026-03-18 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9765 -0.13%
2026-03-17 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9778 -0.22%
2026-03-16 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9800 -0.57%
2026-03-13 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9856 -0.70%
2026-03-12 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9925 -0.07%
2026-03-11 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9932 -0.15%
2026-03-10 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9947 -0.20%
2026-03-09 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9967 -0.03%
2026-03-06 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9970 -0.39%
2026-03-05 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0009 -0.03%
2026-03-04 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0012 -0.28%
2026-03-03 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0040 -0.73%
2026-03-02 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0114 0.88%
2026-02-27 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0026 0.68%
2026-02-26 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9958 -0.24%
2026-02-25 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9982 0.06%
2026-02-24 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9976 0.77%
2026-02-13 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9900 -0.61%
2026-02-12 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9961 0.17%
2026-02-11 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9944 0.23%
2026-02-10 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9921 -0.06%
2026-02-09 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9927 0.24%
2026-02-06 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9903 0.09%
2026-02-05 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9894 -1.03%
2026-02-04 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9997 -0.16%
2026-02-03 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0013 0.85%
2026-02-02 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9929 -1.89%
2026-01-30 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0120 -0.92%
2026-01-29 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0214 0.66%
2026-01-28 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0147 0.40%
2026-01-27 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0107 -0.07%
2026-01-26 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0114 -0.22%
2026-01-23 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0136 -0.16%
2026-01-22 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0152 -0.12%
2026-01-21 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0164 -0.13%
2026-01-20 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0177 0.18%
2026-01-19 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0159 0.09%
2026-01-16 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0150 -0.18%
2026-01-15 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0168 0.21%
2026-01-14 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0147 -0.16%
2026-01-13 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0163 0.04%
2026-01-12 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0159 -0.13%
2026-01-09 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0172 0.16%
2026-01-08 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0156 0.09%
2026-01-07 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0147 -0.08%
2026-01-06 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0155 0.29%
2026-01-05 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 1.0126 0.59%
凯石基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石澜龙头经济持有期混合 1.7718 3.57%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9702 0.20%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9768 0.19%
凯石元鑫混合发起式A 1.0091 -0.27%
凯石元鑫混合发起式C 0.9995 -0.27%
凯石岐短债A 1.0032 0.00%
凯石岐短债C 1.0024 0.00%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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