今年以来凯石瑞鑫6个月持有混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围凯石瑞鑫6个月持有混合发起A025352净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0031 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0013 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0015 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0045 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0033 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0056 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0036 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0047 |
-0.19% |
| 2025-12-05 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0066 |
-0.24% |
| 2025-12-04 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0090 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0090 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0112 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0131 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0109 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0110 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0104 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0110 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0080 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0074 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0110 |
0.11% |
| 2025-11-19 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0099 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0082 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0098 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0166 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0215 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0193 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0172 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0179 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0205 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0197 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0203 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0218 |
0.07% |
| 2025-11-03 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0211 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0191 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0196 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0225 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0210 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0236 |
-0.18% |
| 2025-10-24 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0254 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0234 |
0.74% |
| 2025-10-22 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0159 |
0.40% |
| 2025-10-21 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0119 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0093 |
-0.26% |
| 2025-10-17 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0119 |
-0.33% |
| 2025-10-16 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0152 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0148 |
-0.13% |
| 2025-10-14 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0161 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0176 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0179 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0200 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
0.9996 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
0.9998 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0000 |
0.00% |
